Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Golden Flower Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 53.245 | 45.065 | 38.505 | 40.365 | 14.387 | 11.422 | 15.032 | 6.706 | 38.715 | 35.305 | 38.012 | 35.856 | 11.641 | 1.236 | 10.653 | 2.934 | 551 | 20.651 | 16.936 |
| Ændring (%) | -15,36 | -14,56 | 4,83 | -64,36 | -20,61 | 31,60 | -55,39 | 477,31 | -8,81 | 7,67 | -5,67 | -67,53 | -89,38 | 761,70 | -72,46 | -81,23 | 3.650,24 | -17,99 | |
| % af pengestrømmen | 769,00 | -55,17 | -43,78 | -41,15 | -40,57 | 24,91 | 27,40 | 15,46 | 243,42 | -358,47 | 434,83 | -278,34 | -41,02 | -4,40 | 849,40 | 50,30 | 3,76 | 171,11 | 92,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38.028 | -82.029 | -81.984 | -85.266 | 45.377 | 82.318 | 85.821 | 89.034 | 4.238 | -67.797 | -70.221 | -140.428 | -141.894 | -3.742 | 61.764 | 63.572 | -286 | -599 | 115 |
| Ændring (%) | 115,71 | -0,05 | 4,00 | -153,22 | 81,41 | 4,26 | 3,74 | -95,24 | -1.699,57 | 3,57 | 99,98 | 1,04 | -97,36 | -1.750,57 | 2,93 | -100,45 | 109,94 | -119,26 | |
| % af pengestrømmen | -549,22 | 100,43 | 93,21 | 86,93 | -127,97 | 179,54 | 156,43 | 205,24 | 26,65 | 688,37 | -803,28 | 1.090,09 | 500,02 | 13,31 | 4.924,74 | 1.090,02 | -1,95 | -4,97 | 0,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.294 | -44.714 | -44.473 | -53.182 | -95.224 | -47.890 | -45.990 | -52.359 | -27.049 | 22.643 | 40.951 | 91.690 | 101.875 | -25.609 | -71.163 | -60.673 | 14.369 | -7.983 | 1.205 |
| Ændring (%) | 439,13 | -0,54 | 19,58 | 79,05 | -49,71 | -3,97 | 13,85 | -48,34 | -183,71 | 80,86 | 123,90 | 11,11 | -125,14 | 177,88 | -14,74 | -123,68 | -155,56 | -115,10 | |
| % af pengestrømmen | -119,78 | 54,74 | 50,56 | 54,22 | 268,54 | -104,45 | -83,83 | -120,70 | -170,07 | -229,90 | 468,45 | -711,75 | -359,00 | 91,09 | -5.674,14 | -1.040,32 | 98,19 | -66,15 | 6,60 |
| Cash Flow | 6.924 | -81.678 | -87.952 | -98.083 | -35.460 | 45.849 | 54.863 | 43.381 | 15.904 | -9.849 | 8.742 | -12.882 | -28.378 | -28.115 | 1.254 | 5.832 | 14.634 | 12.068 | 18.256 |
| Ændring (%) | -1.279,64 | 7,68 | 11,52 | -63,85 | -229,30 | 19,66 | -20,93 | -63,34 | -161,93 | -188,76 | -247,37 | 120,29 | -0,93 | -104,46 | 365,03 | 150,91 | -17,53 | 51,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
