Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Pollux Hotels Group Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 97.543 | 40.572 | 57.407 | 53.000 | 94.228 | 115.178 | 128.568 | 130.098 | 124.848 | 119.826 | 105.391 | 43.450 | 21.328 | -3.722 | -12.304 | 36.636 | -50.549 | -26.459 |
| Ændring (%) | -58,41 | 41,49 | -7,68 | 77,79 | 22,23 | 11,63 | 1,19 | -4,04 | -4,02 | -12,05 | -58,77 | -50,91 | -117,45 | 230,58 | -397,74 | -237,98 | -47,66 | |
| % af pengestrømmen | -1.850,78 | -1.128,50 | -16.736,97 | -1.567,17 | -963,11 | 484,23 | 417,48 | 1.711,92 | -1.155,66 | -491,54 | -385,95 | -483,63 | -1.222,51 | -280,92 | -13,26 | 46,74 | 56.406,78 | -225,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -892.677 | -161.555 | -167.531 | 10.948 | -6.042 | 3.325 | -2.495 | -101.141 | -104.295 | -196.860 | -200.166 | -554.738 | -551.360 | -459.714 | -449.404 | -11.525 | -11.816 | -14.615 |
| Ændring (%) | -81,90 | 3,70 | -106,53 | -155,18 | -155,04 | -175,02 | 3.954,14 | 3,12 | 88,75 | 1,68 | 177,14 | -0,61 | -16,62 | -2,24 | -97,44 | 2,52 | 23,69 | |
| % af pengestrømmen | 16.937,68 | 4.493,60 | 48.843,81 | -323,72 | 61,75 | 13,98 | -8,10 | -1.330,89 | 965,41 | 807,55 | 733,02 | 6.174,64 | 31.604,20 | -34.696,13 | -484,28 | -14,70 | 13.184,80 | -124,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 789.864 | 117.387 | 109.782 | -67.330 | -97.971 | -94.717 | -95.277 | -21.357 | -31.356 | 52.656 | 67.468 | 502.304 | 528.287 | 464.761 | 554.508 | 53.266 | 62.275 | 52.814 |
| Ændring (%) | -85,14 | -6,48 | -161,33 | 45,51 | -3,32 | 0,59 | -77,58 | 46,82 | -267,93 | 28,13 | 644,51 | 5,17 | -12,02 | 19,31 | -90,39 | 16,91 | -15,19 | |
| % af pengestrømmen | -14.986,90 | -3.265,09 | -32.006,82 | 1.990,90 | 1.001,35 | -398,21 | -309,38 | -281,03 | 290,25 | -216,00 | -247,07 | -5.591,01 | -30.281,69 | 35.077,05 | 597,54 | 67,96 | -69.491,57 | 449,86 |
| Cash Flow | -5.270 | -3.595 | -343 | -3.382 | -9.784 | 23.786 | 30.796 | 7.599 | -10.803 | -24.378 | -27.307 | -8.984 | -1.745 | 1.325 | 92.799 | 78.377 | -90 | 11.740 |
| Ændring (%) | -31,78 | -90,46 | 885,99 | 189,30 | -343,11 | 29,47 | -75,32 | -242,16 | 125,65 | 12,02 | -67,10 | -80,58 | -175,95 | 6.903,83 | -15,54 | -100,11 | -13.200,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
