Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Paragon Karya Perkasa Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.842 | 11.488 | 6.665 | 1.992 | 344 | 2.423 | -4.185 | -2.025 | 977 | 16.348 | -14.722 | -14.313 | -16.863 | -144.523 | -4.407 | -15.868 | 114.860 | 37.517 |
| Ændring (%) | 67,92 | -41,98 | -70,11 | -82,74 | 604,95 | -272,70 | -51,62 | -148,27 | 1.572,62 | -190,05 | -2,78 | 17,81 | 757,05 | -96,95 | 260,06 | -823,84 | -67,34 | |
| % af pengestrømmen | -1.253,70 | -1.466,91 | 169,01 | 494,05 | -536,83 | 3.349,97 | 147,61 | -29,60 | 30,63 | 7,77 | -7,26 | -58,25 | -61,44 | 81,16 | 2,78 | -55,47 | 352,55 | -237,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -255 | -290 | -290 | -271 | -10.734 | -19.662 | -55.787 | -64.869 | -230.377 | -175.522 | -194.964 | -333.115 | -194.652 | -198.292 | -93.189 | ||
| Ændring (%) | 1.262,77 | 13,61 | 0,00 | -6,46 | 3.859,26 | 83,17 | 183,73 | 16,28 | 255,14 | -23,81 | 11,08 | 70,86 | -41,57 | 1,87 | -53,00 | |||
| % af pengestrømmen | -0,47 | -63,27 | 452,61 | -400,66 | 9,56 | -156,95 | -616,09 | -26,51 | -31,99 | -937,53 | -639,47 | 109,48 | 210,05 | -680,48 | -608,63 | 590,03 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.387 | -12.272 | -2.703 | -1.334 | -118 | -2.061 | 1.621 | 17.721 | 19.999 | 247.982 | 282.344 | 268.244 | 218.814 | 160.392 | 178.932 | 216.932 | 93.819 | 39.878 |
| Ændring (%) | 66,11 | -77,97 | -50,66 | -91,16 | 1.647,28 | -178,65 | 993,19 | 12,85 | 1.140,00 | 13,86 | -4,99 | -18,43 | -26,70 | 11,56 | 21,24 | -56,75 | -57,49 | |
| % af pengestrømmen | 1.353,70 | 1.566,91 | -68,54 | -330,78 | 184,22 | -2.849,32 | -57,17 | 259,10 | 626,64 | 117,85 | 139,26 | 1.091,64 | 797,20 | -90,07 | -112,83 | 758,37 | 287,97 | -252,49 |
| Cash Flow | -546 | -783 | 3.944 | 403 | -64 | 72 | -2.835 | 6.839 | 3.191 | 210.420 | 202.753 | 24.573 | 27.448 | -178.076 | -158.590 | 28.605 | 32.580 | -15.794 |
| Ændring (%) | 43,51 | -603,55 | -89,78 | -115,88 | -212,97 | -4.019,47 | -341,22 | -53,34 | 6.493,38 | -3,64 | -87,88 | 11,70 | -748,77 | -10,94 | -118,04 | 13,90 | -148,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
