Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT. Penta Valent Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.363 | -17.992 | -63.114 | -66.467 | -118.006 | -59.083 | -24.810 | -20.712 | -67.207 | -93.125 | -148.014 | -228.688 | -166.801 | -118.550 |
| Ændring (%) | 235,51 | 250,79 | 5,31 | 77,54 | -49,93 | -58,01 | -16,52 | 224,49 | 38,56 | 58,94 | 54,50 | -27,06 | -28,93 | |
| % af pengestrømmen | 112,99 | -816,37 | 1.123,94 | -1.729,36 | 68.703,61 | 4.939,26 | -8.805,13 | 395,17 | 5.087,06 | -2.828,94 | -9.907,80 | -3.489,25 | -7.748,93 | -2.193,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.868 | -9.416 | -4.849 | -4.818 | -5.254 | -10.245 | -11.614 | -8.188 | -10.358 | -12.463 | -11.793 | -11.473 | -9.512 | -14.300 |
| Ændring (%) | -4,58 | -48,50 | -0,65 | 9,04 | 95,01 | 13,36 | -29,50 | 26,50 | 20,33 | -5,38 | -2,71 | -17,09 | 50,33 | |
| % af pengestrømmen | 207,91 | -427,22 | 86,36 | -125,36 | 3.058,81 | 856,49 | -4.121,88 | 156,22 | 784,01 | -378,61 | -789,39 | -175,05 | -441,89 | -264,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.484 | 29.612 | 62.348 | 75.129 | 123.088 | 68.132 | 36.706 | 23.659 | 76.244 | 108.880 | 161.301 | 246.715 | 178.466 | 138.254 |
| Ændring (%) | 182,44 | 110,55 | 20,50 | 63,84 | -44,65 | -46,13 | -35,55 | 222,27 | 42,81 | 48,15 | 52,95 | -27,66 | -22,53 | |
| % af pengestrømmen | -220,91 | 1.343,59 | -1.110,30 | 1.954,72 | -71.662,39 | -5.695,75 | 13.027,01 | -451,39 | -5.771,07 | 3.307,55 | 10.797,19 | 3.764,31 | 8.290,83 | 2.558,41 |
| Cash Flow | -4.746 | 2.204 | -5.615 | 3.843 | -172 | -1.196 | 282 | -5.241 | -1.321 | 3.292 | 1.494 | 6.554 | 2.153 | 5.404 |
| Ændring (%) | -146,44 | -354,79 | -168,44 | -104,47 | 596,43 | -123,56 | -1.960,14 | -74,79 | -349,17 | -54,62 | 338,72 | -67,16 | 151,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
