Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Phapros Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 135.917 | 259.485 | 278.093 | 302.158 | 283.901 | 189.923 | 185.123 | 92.079 | 60.634 | 172.983 | 205.003 | 224.510 | 169.830 | 46.717 | 45.914 | 103.799 | 169.776 | 141.278 | 108.894 | 97.746 |
| Ændring (%) | 90,91 | 7,17 | 8,65 | -6,04 | -33,10 | -2,53 | -50,26 | -34,15 | 185,29 | 18,51 | 9,52 | -24,36 | -72,49 | -1,72 | 126,08 | 63,56 | -16,79 | -22,92 | -10,24 | |
| % af pengestrømmen | 89,75 | -559,55 | 563,60 | 943,73 | -219,41 | 556,04 | 175,94 | -145,94 | -285,11 | 324,34 | -235,31 | 3.124,60 | 9.194,69 | -57,08 | -54,87 | -2.487,92 | 2.685,39 | 539,89 | 239,41 | 558,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.205 | -25.835 | -23.027 | -24.316 | -11.883 | -10.345 | -10.365 | -6.373 | -25.821 | -12.551 | -12.033 | -11.715 | -1.265 | -10.517 | -9.340 | -7.738 | -8.194 | -12.191 | -13.284 | -11.196 |
| Ændring (%) | 69,91 | -10,87 | 5,60 | -51,13 | -12,94 | 0,20 | -38,52 | 305,18 | -51,39 | -4,12 | -2,65 | -89,20 | 731,19 | -11,19 | -17,15 | 5,89 | 48,77 | 8,97 | -15,72 | |
| % af pengestrømmen | -10,04 | 55,71 | -46,67 | -75,95 | 9,18 | -30,29 | -9,85 | 10,10 | 121,41 | -23,53 | 13,81 | -163,04 | -68,50 | 12,85 | 11,16 | 185,48 | -129,61 | -46,59 | -29,21 | -63,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 31.111 | -279.827 | -206.008 | -245.438 | -401.414 | -145.243 | -69.426 | -148.700 | -56.105 | -107.274 | -280.093 | -205.792 | -166.878 | -118.117 | -120.491 | -100.077 | -155.531 | -103.170 | -50.522 | -69.854 |
| Ændring (%) | -999,43 | -26,38 | 19,14 | 63,55 | -63,82 | -52,20 | 114,19 | -62,27 | 91,20 | 161,10 | -26,53 | -18,91 | -29,22 | 2,01 | -16,94 | 55,41 | -33,67 | -51,03 | 38,26 | |
| % af pengestrømmen | 20,54 | 603,42 | -417,51 | -766,57 | 310,23 | -425,23 | -65,98 | 235,68 | 263,81 | -201,13 | 321,50 | -2.864,09 | -9.034,89 | 144,31 | 143,99 | 2.398,71 | -2.460,08 | -394,26 | -111,07 | -399,08 |
| Cash Flow | 151.438 | -46.374 | 49.342 | 32.018 | -129.392 | 34.156 | 105.219 | -63.094 | -21.267 | 53.334 | -87.120 | 7.185 | 1.847 | -81.848 | -83.680 | -4.172 | 6.322 | 26.168 | 45.485 | 17.504 |
| Ændring (%) | -130,62 | -206,40 | -35,11 | -504,13 | -126,40 | 208,05 | -159,96 | -66,29 | -350,78 | -263,35 | -108,25 | -74,29 | -4.531,29 | 2,24 | -95,01 | -251,53 | 313,90 | 73,82 | -61,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
