Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Personel Alih Daya Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.980 | -30.357 | -36.198 | -48.244 | -60.177 | -33.330 | -9.648 | -9.403 | 5.105 | -47.823 | -81.030 | -48.729 | -70.953 | -36.274 | -81.229 |
| Ændring (%) | -353,41 | 19,24 | 33,28 | 24,74 | -44,61 | -71,05 | -2,53 | -154,29 | -1.036,80 | 69,44 | -39,86 | 45,61 | -48,88 | 123,93 | |
| % af pengestrømmen | 61,83 | -36,21 | -554,20 | -660,73 | -1.264,16 | 44,46 | -235,68 | 98,95 | -1.079,06 | 177,84 | 328,04 | 841,55 | 474,27 | 339,67 | 5.970,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.704 | -32.775 | -32.702 | -48.917 | -48.910 | -15.147 | -14.014 | 2.169 | 1.805 | -1.719 | -3.248 | -4.571 | -4.810 | -3.035 | -2.537 |
| Ændring (%) | 1.112,02 | -0,23 | 49,59 | -0,01 | -69,03 | -7,48 | -115,48 | -16,80 | -195,23 | 88,98 | 40,73 | 5,24 | -36,90 | -16,40 | |
| % af pengestrømmen | -13,96 | -39,10 | -500,67 | -669,95 | -1.027,47 | 20,20 | -342,34 | -22,83 | -381,49 | 6,39 | 13,15 | 78,94 | 32,15 | 28,42 | 186,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.101 | 146.967 | 75.431 | 104.462 | 113.847 | -26.496 | 27.756 | -2.269 | -7.383 | 22.651 | 59.576 | 47.509 | 60.803 | 28.630 | 82.406 |
| Ændring (%) | 1.354,97 | -48,67 | 38,49 | 8,98 | -123,27 | -204,76 | -108,18 | 225,35 | -406,81 | 163,02 | -20,26 | 27,98 | -52,91 | 187,83 | |
| % af pengestrømmen | 52,13 | 175,31 | 1.154,87 | 1.430,68 | 2.391,63 | 35,34 | 678,01 | 23,88 | 1.560,54 | -84,24 | -241,19 | -820,49 | -406,42 | -268,09 | -6.056,50 |
| Cash Flow | 19.377 | 83.834 | 6.532 | 7.302 | 4.760 | -74.972 | 4.094 | -9.503 | -473 | -26.890 | -24.701 | -5.790 | -14.961 | -10.679 | -1.361 |
| Ændring (%) | 332,66 | -92,21 | 11,79 | -34,81 | -1.674,98 | -105,46 | -332,15 | -95,02 | 5.584,01 | -8,14 | -76,56 | 158,37 | -28,62 | -87,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
