Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT OBM Drilchem Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.597 | -9.598 | -7.550 | -5.501 | 406 | 3.751 | 9.093 | -58 | 10.411 | 35.721 | 19.513 | 35.292 | 43.248 | 28.045 | 63.128 | 56.916 |
| Ændring (%) | 166,85 | -21,34 | -27,13 | -107,37 | 824,76 | 142,40 | -100,64 | -18.014,91 | 243,11 | -45,38 | 80,87 | 22,54 | -35,15 | 125,10 | -9,84 | |
| % af pengestrømmen | 23,72 | -50,36 | -37,55 | -26,00 | 1,77 | 22,76 | 43,38 | -0,42 | 81,72 | 108,89 | 106,25 | 98,45 | 4,98 | 104,22 | 111,58 | 104,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.560 | -309 | -916 | -1.524 | -1.614 | -1.132 | -236 | 673 | -6.190 | -5.305 | -8.750 | -6.917 | -4.410 | -2.931 | -59 | -2.149 |
| Ændring (%) | -87,95 | 196,88 | 66,32 | 5,95 | -29,89 | -79,14 | -385,00 | -1.019,98 | -14,31 | 64,95 | -20,95 | -36,24 | -33,54 | -97,99 | 3.555,52 | |
| % af pengestrømmen | 16,88 | -1,62 | -4,56 | -7,20 | -7,04 | -6,87 | -1,13 | 4,82 | -48,59 | -16,17 | -47,65 | -19,30 | -0,51 | -10,89 | -0,10 | -3,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.007 | 28.963 | 28.573 | 28.184 | 24.142 | 13.860 | 12.106 | 13.352 | 8.519 | 2.389 | 7.603 | 7.473 | 1.222 | 1.796 | -6.492 | -288 |
| Ændring (%) | -421,58 | -1,35 | -1,36 | -14,34 | -42,59 | -12,66 | 10,29 | -36,20 | -71,96 | 218,25 | -1,71 | -83,65 | 46,97 | -461,48 | -95,57 | |
| % af pengestrømmen | 59,40 | 151,98 | 142,10 | 133,20 | 105,27 | 84,10 | 57,75 | 95,60 | 66,87 | 7,28 | 41,40 | 20,85 | 0,14 | 6,67 | -11,48 | -0,53 |
| Cash Flow | -15.163 | 19.057 | 20.107 | 21.158 | 22.933 | 16.480 | 20.964 | 13.967 | 12.740 | 32.805 | 18.365 | 35.848 | 867.886 | 26.910 | 56.577 | 54.479 |
| Ændring (%) | -225,68 | 5,51 | 5,23 | 8,39 | -28,14 | 27,21 | -33,38 | -8,79 | 157,51 | -44,02 | 95,20 | 2.321,00 | -96,90 | 110,25 | -3,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
