Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Nusa Raya Cipta Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -166.518 | -140.739 | -118.652 | -119.725 | -86.148 | 132.806 | -47.042 | 29.818 | 144.924 | 4.000 | 302.504 | 284.291 | 43.142 | 162.601 | -51.235 | 39.481 | 180.011 | 65.058 | 124.143 | 75.724 |
| Ændring (%) | -15,48 | -15,69 | 0,90 | -28,04 | -254,16 | -135,42 | -163,39 | 386,02 | -97,24 | 7.463,09 | -6,02 | -84,82 | 276,90 | -131,51 | -177,06 | 355,94 | -63,86 | 90,82 | -39,00 | |
| % af pengestrømmen | 131,05 | 126,25 | 100,10 | 67,58 | 88,76 | -161,96 | 65,81 | 120,33 | 103,53 | 2,65 | 152,26 | 928,09 | -26,71 | -504,34 | 30,57 | 231,46 | 135,66 | -85,40 | -252,34 | -1.419,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.606 | 15.228 | 19.271 | 23.642 | 14.299 | -4.373 | -9.412 | -11.644 | -16.077 | -19.142 | -15.632 | -14.946 | 19.947 | 19.421 | 11.303 | 1.705 | -33.590 | -136.016 | -121.678 | -112.004 |
| Ændring (%) | -1.048,09 | 26,55 | 22,68 | -39,52 | -130,58 | 115,22 | 23,72 | 38,07 | 19,06 | -18,34 | -4,38 | -233,46 | -2,64 | -41,80 | -84,91 | -2.069,80 | 304,93 | -10,54 | -7,95 | |
| % af pengestrømmen | 1,26 | -13,66 | -16,26 | -13,35 | -14,73 | 5,33 | 13,17 | -46,99 | -11,49 | -12,68 | -7,87 | -48,79 | -12,35 | -60,24 | -6,74 | 10,00 | -25,31 | 178,55 | 247,33 | 2.099,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 41.025 | 14.025 | -19.052 | -81.083 | -25.188 | -210.460 | -14.946 | 6.573 | 11.071 | 166.095 | -88.221 | -238.720 | -204.598 | -214.251 | -127.689 | -24.162 | -53.712 | -25.221 | -71.660 | 10.956 |
| Ændring (%) | -65,81 | -235,84 | 325,58 | -68,94 | 735,55 | -92,90 | -143,98 | 68,43 | 1.400,22 | -153,11 | 170,59 | -14,29 | 4,72 | -40,40 | -81,08 | 122,30 | -53,04 | 184,13 | -115,29 | |
| % af pengestrømmen | -32,29 | -12,58 | 16,07 | 45,77 | 25,95 | 256,66 | 20,91 | 26,53 | 7,91 | 109,99 | -44,40 | -779,32 | 126,69 | 664,54 | 76,19 | -141,65 | -40,48 | 33,11 | 145,66 | -205,35 |
| Cash Flow | -127.066 | -111.480 | -118.530 | -177.159 | -97.053 | -82.001 | -71.483 | 24.781 | 139.977 | 151.014 | 198.682 | 30.632 | -161.498 | -32.240 | -167.600 | 17.057 | 132.693 | -76.176 | -49.196 | -5.335 |
| Ændring (%) | -12,27 | 6,32 | 49,46 | -45,22 | -15,51 | -12,83 | -134,67 | 464,85 | 7,89 | 31,56 | -84,58 | -627,22 | -80,04 | 419,85 | -110,18 | 677,93 | -157,41 | -35,42 | -89,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
