Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT City Retail Developments Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -256.076 | -443.549 | -295.680 | -314.950 | -372.020 | -215.502 | 33.118 | 146.503 | 133.917 | 353.924 | 39.724 | 37.262 | 16.710 | -10.489 | -170.136 | -141.753 | -168.930 | -145.042 | -31.183 |
| Ændring (%) | 73,21 | -33,34 | 6,52 | 18,12 | -42,07 | -115,37 | 342,37 | -8,59 | 164,29 | -88,78 | -6,20 | -55,15 | -162,77 | 1.522,04 | -16,68 | 19,17 | -14,14 | -78,50 | |
| % af pengestrømmen | 23,34 | 38,47 | 44,10 | 83,02 | -57,02 | -123,55 | 34,12 | 274,51 | -17,34 | 113,26 | -13,23 | -7,02 | -10,72 | 1,28 | -477,09 | -134,40 | 285,23 | -63,37 | 22,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.668.105 | -734.472 | -1.511.625 | -1.485.095 | -815.507 | -1.116.536 | -1.194.524 | -1.277.558 | -1.546.314 | -1.620.555 | -1.241.237 | -1.317.450 | -1.092.628 | -1.148.842 | -1.052.341 | -1.001.732 | -932.520 | -783.519 | -450.427 |
| Ændring (%) | -72,47 | 105,81 | -1,76 | -45,09 | 36,91 | 6,98 | 6,95 | 21,04 | 4,80 | -23,41 | 6,14 | -17,06 | 5,14 | -8,40 | -4,81 | -6,91 | -15,98 | -42,51 | |
| % af pengestrømmen | 243,21 | 63,71 | 225,47 | 391,46 | -124,99 | -640,14 | -1.230,85 | -2.393,86 | 200,27 | -518,59 | 413,39 | 248,18 | 701,04 | 139,98 | -2.950,95 | -949,80 | 1.574,48 | -342,32 | 320,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.752.334 | -17.952 | 1.149.565 | 1.448.178 | 1.889.227 | 1.580.671 | 1.199.741 | 1.119.061 | 572.715 | 1.482.564 | 906.085 | 753.176 | 900.469 | 327.628 | 1.264.175 | 1.257.301 | 1.060.374 | 1.167.075 | 339.612 |
| Ændring (%) | -101,02 | -6.503,67 | 25,98 | 30,46 | -16,33 | -24,10 | -6,72 | -48,82 | 158,87 | -38,88 | -16,88 | 19,56 | -63,62 | 285,86 | -0,54 | -15,66 | 10,06 | -70,90 | |
| % af pengestrømmen | -159,73 | 1,56 | -171,46 | -381,73 | 289,56 | 906,24 | 1.236,23 | 2.096,87 | -74,17 | 474,44 | -301,77 | -141,88 | -577,75 | -39,92 | 3.544,97 | 1.192,13 | -1.790,36 | 509,89 | -241,75 |
| Cash Flow | -1.097.055 | -1.152.837 | -670.445 | -379.369 | 652.437 | 174.422 | 97.049 | 53.368 | -772.134 | 312.490 | -300.255 | -530.845 | -155.859 | -820.742 | 35.661 | 105.467 | -59.227 | 228.886 | -140.481 |
| Ændring (%) | 5,08 | -41,84 | -43,42 | -271,98 | -73,27 | -44,36 | -45,01 | -1.546,81 | -140,47 | -196,08 | 76,80 | -70,64 | 426,59 | -104,34 | 195,75 | -156,16 | -486,46 | -161,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
