Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Charnic Capital Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -138 | 8.170 | 1.535 | 19.705 | 34.188 | 29.892 | 53.606 | 47.333 | 31.116 | 29.523 | 3.960 | 23.602 | 22.822 | 27.305 | 32.147 | 1.240 | -2.271 | 66.432 | 112.536 |
| Ændring (%) | -6.023,60 | -81,21 | 1.183,52 | 73,50 | -12,57 | 79,33 | -11,70 | -34,26 | -5,12 | -86,59 | 495,97 | -3,31 | 19,64 | 17,74 | -96,14 | -283,11 | -3.025,39 | 69,40 | |
| % af pengestrømmen | 1,86 | 115,53 | 99,93 | 100,99 | 98,55 | 97,07 | 138,60 | 115,37 | 121,82 | 164,70 | 54,81 | 120,29 | 122,19 | 114,13 | 95,01 | 29,54 | 17,33 | 94,81 | 116,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.508 | -1.220 | 206 | -5.861 | -10.517 | 5.861 | 10.517 | -4.309 | -19.242 | ||||||||||
| Ændring (%) | -83,74 | 79,44 | 79,44 | 346,52 | |||||||||||||||
| % af pengestrømmen | 101,43 | -17,26 | 1,06 | -22,95 | -58,67 | 31,38 | 43,96 | -6,15 | -19,90 | ||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15.000 | 1 | 1 | 1 | 4.001 | -11.000 | -11.000 | -12.700 | 0 | -10.299 | 1.655 | ||||||||
| Ændring (%) | -100,01 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | -374,93 | -0,00 | 15,45 | -∞ | -116,07 | ||||||||||
| % af pengestrømmen | -38,78 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 55,38 | -56,06 | -58,89 | -53,08 | 0,00 | 78,60 | 2,36 | ||||||||
| Cash Flow | -7.402 | 7.071 | 1.536 | 19.512 | 34.692 | 30.795 | 38.676 | 41.026 | 25.542 | 17.925 | 7.225 | 19.621 | 18.678 | 23.925 | 33.834 | 4.198 | -13.103 | 70.070 | 96.717 |
| Ændring (%) | -195,54 | -78,28 | 1.170,11 | 77,80 | -11,23 | 25,59 | 6,08 | -37,74 | -29,82 | -59,69 | 171,56 | -4,81 | 28,09 | 41,42 | -87,59 | -412,10 | -634,77 | 38,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
