Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Charnic Capital Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.477 | 6.358 | 1.752 | -138 | 8.170 | 1.535 | 19.705 | 34.188 | 29.892 | 53.606 | 47.333 | 31.116 | 29.523 | 3.960 | 23.602 | 22.822 | 27.305 | 30.775 | 1.240 | -2.271 |
| Ændring (%) | -39,31 | -72,45 | -107,87 | -6.023,60 | -81,21 | 1.183,52 | 73,50 | -12,57 | 79,33 | -11,70 | -34,26 | -5,12 | -86,59 | 495,97 | -3,31 | 19,64 | 12,71 | -95,97 | -283,11 | |
| % af pengestrømmen | -110,78 | -143,12 | -27,27 | 1,86 | 115,53 | 99,93 | 100,99 | 98,55 | 97,07 | 138,60 | 115,37 | 121,82 | 164,70 | 54,81 | 120,29 | 122,19 | 114,13 | 94,89 | 29,54 | 17,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19.727 | -10.842 | -8.340 | -7.508 | -1.220 | 206 | -5.861 | -10.517 | 5.861 | 10.517 | ||||||||||
| Ændring (%) | -45,04 | -23,08 | -9,98 | -83,74 | 79,44 | 79,44 | ||||||||||||||
| % af pengestrømmen | 208,58 | 244,05 | 129,83 | 101,43 | -17,26 | 1,06 | -22,95 | -58,67 | 31,38 | 43,96 | ||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | -15.000 | 1 | 1 | 1 | 4.001 | -11.000 | -11.000 | -12.700 | 0 | 0 | -10.299 | ||||||||
| Ændring (%) | -100,01 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | -374,93 | -0,00 | 15,45 | -100,00 | NaN | -∞ | ||||||||||
| % af pengestrømmen | -0,03 | -38,78 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 55,38 | -56,06 | -58,89 | -53,08 | 0,00 | 0,00 | 78,60 | ||||||||
| Cash Flow | -9.458 | -4.443 | -6.424 | -7.402 | 7.071 | 1.536 | 19.512 | 34.692 | 30.795 | 38.676 | 41.026 | 25.542 | 17.925 | 7.225 | 19.621 | 18.678 | 23.925 | 32.434 | 4.198 | -13.103 |
| Ændring (%) | -53,03 | 44,59 | 15,22 | -195,54 | -78,28 | 1.170,11 | 77,80 | -11,23 | 25,59 | 6,08 | -37,74 | -29,82 | -59,69 | 171,56 | -4,81 | 28,09 | 35,57 | -87,06 | -412,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
