Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 105.714 | 98.897 | 105.212 | 115.382 | 106.511 | 125.660 | 139.398 | 160.476 | 228.578 | 276.594 | 335.237 | 338.484 | 313.333 | 294.467 | 275.104 | 253.674 | 233.202 | 208.762 | 162.429 |
| Ændring (%) | -6,45 | 6,39 | 9,67 | -7,69 | 17,98 | 10,93 | 15,12 | 42,44 | 21,01 | 21,20 | 0,97 | -7,43 | -6,02 | -6,58 | -7,79 | -8,07 | -10,48 | -22,19 | |
| % af pengestrømmen | 202,58 | 216,29 | -326,83 | -167,14 | -172,02 | -153,65 | -857,63 | -1.354,76 | -640,84 | 749,33 | 1.175,83 | 447,03 | 261,45 | 580,11 | 228,96 | -385,60 | 1.918,63 | -17.282,81 | -160,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.720 | -6.665 | -25.027 | -74.539 | -85.856 | -163.040 | -146.897 | -188.404 | -222.539 | -172.408 | -234.901 | -164.478 | -201.724 | -213.409 | -194.604 | -383.474 | -284.512 | -299.599 | -305.759 |
| Ændring (%) | -43,13 | 275,53 | 197,83 | 15,18 | 89,90 | -9,90 | 28,26 | 18,12 | -22,53 | 36,25 | -29,98 | 22,64 | 5,79 | -8,81 | 97,05 | -25,81 | 5,30 | 2,06 | |
| % af pengestrømmen | -22,46 | -14,58 | 77,74 | 107,98 | 138,66 | 199,35 | 903,76 | 1.590,53 | 623,91 | -467,07 | -823,90 | -217,22 | -168,32 | -420,42 | -161,96 | 582,90 | -2.340,77 | 24.802,87 | 302,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -41.603 | -46.020 | -112.379 | -109.883 | -82.785 | -44.524 | -8.782 | 16.117 | -41.738 | -67.290 | -71.727 | -98.445 | 8.312 | -30.193 | 39.676 | 64.343 | 63.577 | 88.717 | 42.344 |
| Ændring (%) | 10,62 | 144,20 | -2,22 | -24,66 | -46,22 | -80,28 | -283,53 | -358,97 | 61,22 | 6,59 | 37,25 | -108,44 | -463,26 | -231,41 | 62,17 | -1,19 | 39,54 | -52,27 | |
| % af pengestrømmen | -79,72 | -100,65 | 349,09 | 159,18 | 133,70 | 54,44 | 54,03 | -136,06 | 117,02 | -182,30 | -251,58 | -130,01 | 6,94 | -59,48 | 33,02 | -97,80 | 523,07 | -7.344,61 | -41,83 |
| Cash Flow | 52.184 | 45.724 | -32.192 | -69.032 | -61.917 | -81.784 | -16.254 | -11.845 | -35.669 | 36.912 | 28.511 | 75.719 | 119.843 | 50.761 | 120.154 | -65.787 | 12.155 | -1.208 | -101.242 |
| Ændring (%) | -12,38 | -170,40 | 114,44 | -10,31 | 32,09 | -80,13 | -27,12 | 201,12 | -203,49 | -22,76 | 165,58 | 58,27 | -57,64 | 136,71 | -154,75 | -118,48 | -109,94 | 8.281,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
