Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Trimegah Bangun Persada Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 653.843 | 1.832.229 | 2.741.419 | 3.524.508 | 5.432.498 | 4.950.276 | 6.889.158 | 6.785.478 | 6.948.835 | 8.358.093 | 7.139.236 | 5.708.382 | 5.235.268 | 6.034.014 |
| Ændring (%) | 180,22 | 49,62 | 28,57 | 54,13 | -8,88 | 39,17 | -1,50 | 2,41 | 20,28 | -14,58 | -20,04 | -8,29 | 15,26 | |
| % af pengestrømmen | 917,72 | 313,10 | -156,11 | -270,91 | 4.442,05 | 186,72 | 166,79 | 255,30 | 181,52 | -5.250,39 | 208,88 | 223,71 | 320,55 | -390,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.236.794 | -7.552.325 | -7.745.995 | -6.587.854 | -6.117.586 | -5.674.503 | -5.775.043 | -6.676.247 | -6.041.787 | -5.104.169 | -2.946.161 | -2.271.537 | -2.100.802 | -6.445.367 |
| Ændring (%) | 44,22 | 2,56 | -14,95 | -7,14 | -7,24 | 1,77 | 15,61 | -9,50 | -15,52 | -42,28 | -22,90 | -7,52 | 206,81 | |
| % af pengestrømmen | -7.350,28 | -1.290,60 | 441,09 | 506,37 | -5.002,24 | -214,04 | -139,82 | -251,19 | -157,83 | 3.206,34 | -86,20 | -89,02 | -128,63 | 417,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.650.241 | 6.266.813 | 3.023.197 | 1.634.003 | 737.948 | 3.376.510 | 3.111.527 | 2.594.311 | 2.854.615 | -3.550.960 | -638.207 | -1.086.900 | -1.728.531 | -1.211.934 |
| Ændring (%) | 34,76 | -51,76 | -45,95 | -54,84 | 357,55 | -7,85 | -16,62 | 10,03 | -224,39 | -82,03 | 70,31 | 59,03 | -29,89 | |
| % af pengestrømmen | 6.527,00 | 1.070,92 | -172,15 | -125,60 | 603,41 | 127,36 | 75,33 | 97,61 | 74,57 | 2.230,64 | -18,67 | -42,60 | -105,83 | 78,45 |
| Cash Flow | 71.246 | 585.181 | -1.756.111 | -1.300.996 | 122.297 | 2.651.163 | 4.130.377 | 2.657.863 | 3.828.133 | -159.190 | 3.417.899 | 2.551.679 | 1.633.238 | -1.544.830 |
| Ændring (%) | 721,35 | -400,10 | -25,92 | -109,40 | 2.067,81 | 55,79 | -35,65 | 44,03 | -104,16 | -2.247,06 | -25,34 | -35,99 | -194,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
