Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Samindo Resources Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 61 | 46 | 68 | 54 | 46 | 59 | 34 | 35 | 24 | 18 | 25 | 14 | 24 | 25 | 24 | 35 | 34 |
| Ændring (%) | -24,43 | 46,26 | -20,62 | -14,18 | 28,78 | -43,16 | 2,89 | -30,72 | -23,93 | 33,93 | -44,91 | 78,36 | 5,33 | -5,68 | 44,24 | -2,64 | |
| % af pengestrømmen | 175,37 | 199,54 | 162,64 | 333,30 | 173,32 | 145,46 | 225,36 | 147,56 | 199,19 | 173,35 | 167,67 | -133,49 | 279,98 | -102,81 | -55,05 | -164,40 | -88,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | -3 | -5 | -5 | -6 | -5 | -6 | -21 | -13 | -39 | -51 | -34 | -45 |
| Ændring (%) | -24,30 | 26,38 | -25,37 | -43,79 | 125,82 | 65,98 | 1,05 | 15,30 | -4,54 | 11,99 | 246,88 | -39,56 | 211,08 | 29,21 | -32,88 | 30,95 | |
| % af pengestrømmen | -9,24 | -10,53 | -7,42 | -14,29 | -4,87 | -7,16 | -32,40 | -20,84 | -46,81 | -51,12 | -41,35 | 207,24 | -147,29 | 159,73 | 117,18 | 162,83 | 117,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20 | -21 | -21 | -34 | -20 | -15 | -15 | -6 | -5 | -6 | -6 | -8 | -8 | -11 | -18 | -19 | -27 |
| Ændring (%) | 0,80 | 0,02 | 67,84 | -40,57 | -24,64 | 0,09 | -58,28 | -17,02 | 5,75 | 1,13 | 35,08 | 0,35 | 39,15 | 66,51 | 7,06 | 42,00 | |
| % af pengestrømmen | -58,15 | -88,25 | -49,19 | -213,15 | -76,76 | -37,70 | -102,84 | -27,30 | -44,14 | -53,41 | -39,01 | 76,14 | -89,85 | 43,59 | 41,20 | 91,33 | 71,56 |
| Cash Flow | 35 | 23 | 42 | 16 | 27 | 41 | 15 | 24 | 12 | 11 | 15 | -10 | 9 | -25 | -44 | -21 | -38 |
| Ændring (%) | -33,58 | 79,44 | -61,26 | 65,03 | 53,44 | -63,31 | 57,14 | -48,68 | -12,60 | 38,47 | -169,20 | -185,03 | -386,85 | 76,14 | -51,70 | 81,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
