Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Samindo Resources Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 54 | 46 | 59 | 34 | 35 | 24 | 18 | 25 | 14 | 24 | 25 | 24 | 35 | 34 | 35 | 35 | 39 | 33 | 37 |
| Ændring (%) | -14,18 | 28,78 | -43,16 | 2,89 | -30,72 | -23,93 | 33,93 | -44,91 | 78,36 | 5,33 | -5,68 | 44,24 | -2,64 | 5,26 | 0,14 | 11,23 | -16,95 | 11,87 | |
| % af pengestrømmen | 333,30 | 173,32 | 145,46 | 225,36 | 147,56 | 199,19 | 173,35 | 167,67 | -133,49 | 279,98 | -102,81 | -55,05 | -164,40 | -88,32 | -290,34 | 1.427,91 | 500,59 | 590,61 | 487,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | -3 | -5 | -5 | -6 | -5 | -6 | -21 | -13 | -39 | -51 | -34 | -45 | -20 | -6 | -7 | -4 | -7 |
| Ændring (%) | -43,79 | 125,82 | 65,98 | 1,05 | 15,30 | -4,54 | 11,99 | 246,88 | -39,56 | 211,08 | 29,21 | -32,88 | 30,95 | -55,94 | -71,74 | 19,95 | -36,87 | 67,26 | |
| % af pengestrømmen | -14,29 | -4,87 | -7,16 | -32,40 | -20,84 | -46,81 | -51,12 | -41,35 | 207,24 | -147,29 | 159,73 | 117,18 | 162,83 | 117,64 | 161,90 | -224,73 | -84,97 | -76,20 | -94,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -34 | -20 | -15 | -15 | -6 | -5 | -6 | -6 | -8 | -8 | -11 | -18 | -19 | -27 | -28 | -28 | -26 | -22 | -21 |
| Ændring (%) | -40,57 | -24,64 | 0,09 | -58,28 | -17,02 | 5,75 | 1,13 | 35,08 | 0,35 | 39,15 | 66,51 | 7,06 | 42,00 | 2,43 | -0,96 | -5,13 | -16,70 | -3,90 | |
| % af pengestrømmen | -213,15 | -76,76 | -37,70 | -102,84 | -27,30 | -44,14 | -53,41 | -39,01 | 76,14 | -89,85 | 43,59 | 41,20 | 91,33 | 71,56 | 228,92 | -1.113,58 | -332,99 | -394,04 | -279,60 |
| Cash Flow | 16 | 27 | 41 | 15 | 24 | 12 | 11 | 15 | -10 | 9 | -25 | -44 | -21 | -38 | -12 | 2 | 8 | 6 | 8 |
| Ændring (%) | 65,03 | 53,44 | -63,31 | 57,14 | -48,68 | -12,60 | 38,47 | -169,20 | -185,03 | -386,85 | 76,14 | -51,70 | 81,24 | -67,98 | -120,36 | 217,27 | -29,61 | 35,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
