Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Mutuagung Lestari Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29.125 | 34.357 | 31.745 | 63.629 | 9.652 | 33.534 | 5.991 | 32.860 | 1.528 | -22.855 | -3.881 | -24.316 | 9.371 |
| Ændring (%) | 17,97 | -7,60 | 100,44 | -84,83 | 247,45 | -82,13 | 448,49 | -95,35 | -1.596,19 | -83,02 | 526,52 | -138,54 | |
| % af pengestrømmen | -691,08 | 916,85 | 374,54 | 306,53 | 74,81 | 333,01 | 206,12 | -88,31 | -58,10 | -1.316,54 | -31,44 | 232,42 | -42,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.793 | -16.204 | -16.868 | -75.158 | -72.823 | -97.861 | -87.972 | -53.985 | 9.909 | 29.744 | 25.789 | 28.225 | -25.883 |
| Ændring (%) | 37,40 | 4,10 | 345,56 | -3,11 | 34,38 | -10,10 | -38,63 | -118,36 | 200,17 | -13,30 | 9,44 | -191,70 | |
| % af pengestrømmen | 279,83 | -432,42 | -199,02 | -362,06 | -564,50 | -971,80 | -3.026,71 | 145,09 | -376,88 | 1.713,36 | 208,89 | -269,78 | 117,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21.251 | -13.690 | -13.604 | 38.203 | 76.103 | 74.427 | 84.918 | -16.054 | -14.149 | -5.236 | -9.645 | -14.454 | -5.742 |
| Ændring (%) | -35,58 | -0,63 | -380,82 | 99,20 | -2,20 | 14,10 | -118,91 | -11,87 | -62,99 | 84,22 | 49,86 | -60,27 | |
| % af pengestrømmen | 504,26 | -365,33 | -160,50 | 184,04 | 589,91 | 739,09 | 2.921,62 | 43,15 | 538,14 | -301,60 | -78,13 | 138,16 | 26,03 |
| Cash Flow | -4.214 | 3.747 | 8.476 | 20.758 | 12.901 | 10.070 | 2.907 | -37.209 | -2.629 | 1.736 | 12.346 | -10.462 | -22.060 |
| Ændring (%) | -188,92 | 126,18 | 144,91 | -37,85 | -21,94 | -71,14 | -1.380,18 | -92,93 | -166,03 | 611,17 | -184,74 | 110,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
