Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Capitalinc Investment Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21.723 | 11.047 | 2.953 | -3.147 | -3.681 | -700 | -90 | 12.739 | 25.448 | 20.504 | -379 | -10.049 | -10.867 | -6.674 |
| Ændring (%) | -49,15 | -73,27 | -206,57 | 16,94 | -80,99 | -87,20 | -14.323,74 | 99,77 | -19,43 | -101,85 | 2.551,52 | 8,14 | -38,58 | |
| % af pengestrømmen | 182,16 | 586,44 | -32,76 | 38,21 | 56,51 | 69,37 | -8,83 | 81,85 | 151,49 | 178,16 | -10,77 | 142,59 | 128,99 | 208,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -2.590 | -2.608 | -2.566 | -2.574 | -8 | -178 | 93 | -2.331 | -2.975 | -114 | -97 | -124 | 509 |
| Ændring (%) | 18.996,10 | 0,68 | -1,59 | 0,30 | -99,69 | 2.162,92 | -152,05 | -2.616,36 | 27,64 | -96,15 | -15,29 | 27,63 | -511,04 | |
| % af pengestrømmen | -0,11 | -137,49 | 28,92 | 31,16 | 39,51 | 0,78 | -17,54 | 0,60 | -13,88 | -25,85 | -3,25 | 1,38 | 1,47 | -15,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13.576 | -12.601 | -9.418 | -2.428 | -318 | 1.400 | 1.283 | 2.669 | -6.673 | -5.675 | 3.797 | 2.514 | 2.456 | 1.930 |
| Ændring (%) | -7,19 | -25,26 | -74,22 | -86,92 | -540,96 | -8,38 | 108,08 | -350,01 | -14,96 | -166,90 | -33,80 | -2,30 | -21,41 | |
| % af pengestrømmen | -113,84 | -668,92 | 104,46 | 29,47 | 4,87 | -138,77 | 126,43 | 17,15 | -39,72 | -49,31 | 107,88 | -35,67 | -29,15 | -60,26 |
| Cash Flow | 11.926 | 1.884 | -9.016 | -8.236 | -6.513 | -1.009 | 1.015 | 15.562 | 16.799 | 11.509 | 3.520 | -7.047 | -8.424 | -3.203 |
| Ændring (%) | -84,20 | -578,61 | -8,65 | -20,92 | -84,51 | -200,56 | 1.433,90 | 7,94 | -31,49 | -69,42 | -300,23 | 19,54 | -61,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
