Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 64.100 | 109.755 | 89.255 | 63.759 | -27.440 | 34.639 | 16.581 | 5.615 | 102.748 | 90.209 | 114.330 | 167.926 | 109.534 |
| Ændring (%) | 71,23 | -18,68 | -28,57 | -143,04 | -226,24 | -52,13 | -66,14 | 1.729,94 | -12,20 | 26,74 | 46,88 | -34,77 | |
| % af pengestrømmen | 615,12 | 289,64 | 35,16 | 11,42 | -16,10 | 18,33 | -14,36 | -1,36 | -102,32 | -259,70 | -481,91 | 1.063,37 | 3.468,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18.738 | -48.039 | -99.883 | -80.173 | -192.927 | -466.009 | -328.313 | -379.385 | -263.520 | -52.199 | -257.617 | -223.891 | -236.833 |
| Ændring (%) | 156,37 | 107,92 | -19,73 | 140,64 | 141,55 | -29,55 | 15,56 | -30,54 | -80,19 | 393,53 | -13,09 | 5,78 | |
| % af pengestrømmen | -179,82 | -126,78 | -39,34 | -14,36 | -113,23 | -246,60 | 284,42 | 91,91 | 262,43 | 150,27 | 1.085,88 | -1.417,77 | -7.499,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -34.941 | -23.823 | 264.509 | 574.599 | 390.755 | 620.342 | 196.301 | -38.997 | 60.358 | -72.746 | 119.564 | 71.757 | 130.457 |
| Ændring (%) | -31,82 | -1.210,32 | 117,23 | -32,00 | 58,75 | -68,36 | -119,87 | -254,78 | -220,52 | -264,36 | -39,98 | 81,80 | |
| % af pengestrømmen | -335,30 | -62,87 | 104,19 | 102,94 | 229,33 | 328,27 | -170,06 | 9,45 | -60,11 | 209,42 | -503,97 | 454,40 | 4.131,22 |
| Cash Flow | 10.421 | 37.893 | 253.881 | 558.184 | 170.388 | 188.972 | -115.431 | -412.767 | -100.414 | -34.736 | -23.724 | 15.792 | 3.158 |
| Ændring (%) | 263,63 | 569,99 | 119,86 | -69,47 | 10,91 | -161,08 | 257,59 | -75,67 | -65,41 | -31,70 | -166,56 | -80,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
