Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Mitra International Resources Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28.177 | 22.942 | 11.957 | 7.923 | 7.885 | 6.710 | 14.823 | 16.144 | 17.324 | 17.977 | 12.496 | 11.344 | 8.937 | 5.972 | 3.165 | 3.968 | 5.304 | 6.784 | 9.123 | 20.276 |
| Ændring (%) | -18,58 | -47,88 | -33,74 | -0,48 | -14,90 | 120,90 | 8,91 | 7,31 | 3,77 | -30,49 | -9,22 | -21,22 | -33,17 | -47,00 | 25,37 | 33,67 | 27,90 | 34,48 | 122,24 | |
| % af pengestrømmen | 1.771,20 | -4.259,08 | -18.508,02 | -790,97 | -567,38 | -405,57 | -2.229,84 | -1.340,74 | -6.107,92 | -2.457,91 | -2.536,94 | 22.486,63 | -4.641,21 | -864,59 | -423,95 | -429,98 | -528,01 | -65.079,03 | -1.967,03 | 8.378,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.762 | -3.517 | 4.279 | 5.408 | 5.036 | -600 | -1.717 | -2.791 | -3.037 | -3.149 | -2.555 | 3.241 | 4.875 | 3.938 | 4.969 | -1.131 | -2.428 | -1.122 | -2.829 | -6.271 |
| Ændring (%) | -193,49 | -221,65 | 26,39 | -6,88 | -111,92 | 186,05 | 62,56 | 8,82 | 3,68 | -18,85 | -226,82 | 50,44 | -19,22 | 26,17 | -122,77 | 114,65 | -53,81 | 152,20 | 121,67 | |
| % af pengestrømmen | 236,47 | 652,95 | -6.622,96 | -539,88 | -362,37 | 36,28 | 258,27 | 231,78 | 1.070,81 | 430,54 | 518,81 | 6.424,00 | -2.531,94 | -570,13 | -665,52 | 122,58 | 241,72 | 10.760,26 | 609,95 | -2.591,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -30.349 | -19.963 | -16.301 | -14.332 | -14.311 | -7.764 | -13.771 | -14.557 | -14.570 | -15.560 | -10.433 | -14.534 | -14.004 | -10.601 | -8.881 | -3.760 | -3.881 | -5.673 | -6.758 | -13.763 |
| Ændring (%) | -34,22 | -18,35 | -12,07 | -0,15 | -45,74 | 77,36 | 5,71 | 0,09 | 6,79 | -32,95 | 39,31 | -3,64 | -24,30 | -16,23 | -57,66 | 3,21 | 46,18 | 19,13 | 103,65 | |
| % af pengestrømmen | -1.907,68 | 3.706,13 | 25.230,97 | 1.430,85 | 1.029,75 | 469,30 | 2.071,57 | 1.208,96 | 5.137,11 | 2.127,37 | 2.118,13 | -28.810,62 | 7.273,15 | 1.534,72 | 1.189,47 | 407,40 | 386,29 | 54.418,78 | 1.457,08 | -5.687,01 |
| Cash Flow | 1.591 | -539 | -65 | -1.002 | -1.390 | -1.654 | -665 | -1.204 | -284 | -731 | -493 | 50 | -193 | -691 | -747 | -923 | -1.005 | -10 | -464 | 242 |
| Ændring (%) | -133,86 | -88,01 | 1.450,45 | 38,74 | 19,05 | -59,82 | 81,13 | -76,44 | 157,87 | -32,66 | -110,24 | -481,69 | 258,73 | 8,09 | 23,61 | 8,85 | -98,96 | 4.349,13 | -152,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
