Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Midi Utama Indonesia Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.453.830 | 1.386.928 | 1.141.971 | 1.365.775 | 1.399.271 | 1.354.178 | 1.587.139 | 1.409.274 | 1.589.325 | 1.432.407 | 1.315.327 | 1.440.806 | 1.346.324 | 1.664.803 | 1.597.642 | 1.995.355 | 1.691.928 | 1.602.064 | 1.657.238 | 1.745.426 |
| Ændring (%) | -4,60 | -17,66 | 19,60 | 2,45 | -3,22 | 17,20 | -11,21 | 12,78 | -9,87 | -8,17 | 9,54 | -6,56 | 23,66 | -4,03 | 24,89 | -15,21 | -5,31 | 3,44 | 5,32 | |
| % af pengestrømmen | 2.530,60 | 2.427,93 | 22.096,96 | 1.025,39 | 802,42 | 756,39 | 915,97 | 3.717,32 | -2.819,20 | -3.860,73 | -1.461,78 | 2.254,75 | 13.349,77 | -9.352,83 | 3.112,25 | 560,03 | 593,55 | 548,69 | 836,66 | 553,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -778.933 | -684.767 | -657.730 | -684.261 | -682.779 | -740.535 | -798.433 | -841.030 | -932.252 | -930.942 | -922.409 | -979.348 | -1.012.575 | -1.173.249 | -1.188.892 | -1.166.814 | -946.266 | -909.898 | -1.038.799 | -1.048.714 |
| Ændring (%) | -12,09 | -3,95 | 4,03 | -0,22 | 8,46 | 7,82 | 5,34 | 10,85 | -0,14 | -0,92 | 6,17 | 3,39 | 15,87 | 1,33 | -1,86 | -18,90 | -3,84 | 14,17 | 0,95 | |
| % af pengestrømmen | -1.355,85 | -1.198,74 | -12.726,97 | -513,72 | -391,54 | -413,63 | -460,79 | -2.218,43 | 1.653,66 | 2.509,14 | 1.025,12 | -1.532,60 | -10.040,41 | 6.591,29 | -2.315,99 | -327,49 | -331,96 | -311,63 | -524,44 | -332,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -617.447 | -645.037 | -479.073 | -548.318 | -542.110 | -434.611 | -615.432 | -530.333 | -713.448 | -538.567 | -482.899 | -397.557 | -323.664 | -509.354 | -357.416 | -472.247 | -460.608 | -400.188 | -420.362 | -381.500 |
| Ændring (%) | 4,47 | -25,73 | 14,45 | -1,13 | -19,83 | 41,61 | -13,83 | 34,53 | -24,51 | -10,34 | -17,67 | -18,59 | 57,37 | -29,83 | 32,13 | -2,46 | -13,12 | 5,04 | -9,24 | |
| % af pengestrømmen | -1.074,76 | -1.129,19 | -9.269,99 | -411,66 | -310,87 | -242,76 | -355,18 | -1.398,89 | 1.265,54 | 1.451,58 | 536,67 | -622,15 | -3.209,36 | 2.861,54 | -696,26 | -132,54 | -161,59 | -137,06 | -212,22 | -121,03 |
| Cash Flow | 57.450 | 57.124 | 5.168 | 133.196 | 174.382 | 179.032 | 173.274 | 37.911 | -56.375 | -37.102 | -89.981 | 63.901 | 10.085 | -17.800 | 51.334 | 356.294 | 285.054 | 291.978 | 198.077 | 315.212 |
| Ændring (%) | -0,57 | -90,95 | 2.477,32 | 30,92 | 2,67 | -3,22 | -78,12 | -248,70 | -34,19 | 142,52 | -171,02 | -84,22 | -276,50 | -388,39 | 594,07 | -19,99 | 2,43 | -32,16 | 59,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
