Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Mahkota Group Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 59.574 | -80.614 | -143.003 | -345.845 | -199.190 | -98.876 | -320.245 | -353.705 | -470.593 | -285.732 | 16.391 | 58.863 | 121.330 | 227.270 | 320.004 | 368.576 | 467.192 | -38.008 | -187.146 | -259.401 |
| Ændring (%) | -235,32 | 77,39 | 141,84 | -42,40 | -50,36 | 223,89 | 10,45 | 33,05 | -39,28 | -105,74 | 259,11 | 106,12 | 87,32 | 40,80 | 15,18 | 26,76 | -108,14 | 392,39 | 38,61 | |
| % af pengestrømmen | -59,14 | 111,47 | -96,55 | -1.083,81 | -149,16 | -153,11 | 207,72 | -210,24 | -216,43 | -77,89 | 8,24 | -35,23 | -69,19 | 84,32 | 26,60 | 57,41 | 190,64 | -147,86 | 18,91 | 65,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -186.069 | -72.210 | -65.856 | -50.992 | -39.417 | -73.939 | -59.509 | -68.785 | -109.891 | -133.107 | -166.056 | -178.395 | -158.196 | -184.381 | -107.302 | -377.651 | -664.379 | -316.942 | -479.384 | -181.975 |
| Ændring (%) | -61,19 | -8,80 | -22,57 | -22,70 | 87,58 | -19,52 | 15,59 | 59,76 | 21,13 | 24,75 | 7,43 | -11,32 | 16,55 | -41,80 | 251,95 | 75,92 | -52,29 | 51,25 | -62,04 | |
| % af pengestrømmen | 184,72 | 99,85 | -44,46 | -159,80 | -29,52 | -114,49 | 38,60 | -40,89 | -50,54 | -36,28 | -83,44 | 106,76 | 90,21 | -68,41 | -8,92 | -58,82 | -271,10 | -1.232,96 | 48,44 | 46,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25.767 | 80.506 | 356.970 | 428.748 | 372.151 | 237.394 | 225.580 | 590.726 | 797.917 | 785.680 | 348.682 | -47.574 | -138.492 | 226.643 | 990.430 | 651.132 | 442.251 | 380.656 | -323.100 | 46.378 |
| Ændring (%) | 212,43 | 343,41 | 20,11 | -13,20 | -36,21 | -4,98 | 161,87 | 35,07 | -1,53 | -55,62 | -113,64 | 191,11 | -263,65 | 337,00 | -34,26 | -32,08 | -13,93 | -184,88 | -114,35 | |
| % af pengestrømmen | -25,58 | -111,32 | 241,01 | 1.343,61 | 278,67 | 367,60 | -146,32 | 351,13 | 366,97 | 214,17 | 175,20 | 28,47 | 78,98 | 84,09 | 82,32 | 101,41 | 180,46 | 1.480,82 | 32,65 | -11,74 |
| Cash Flow | -100.728 | -72.319 | 148.111 | 31.910 | 133.544 | 64.580 | -154.174 | 168.236 | 217.433 | 366.841 | 199.017 | -167.105 | -175.358 | 269.532 | 1.203.132 | 642.058 | 245.064 | 25.706 | -989.630 | -394.998 |
| Ændring (%) | -28,20 | -304,80 | -78,46 | 318,50 | -51,64 | -338,73 | -209,12 | 29,24 | 68,71 | -45,75 | -183,97 | 4,94 | -253,70 | 346,38 | -46,63 | -61,83 | -89,51 | -3.949,83 | -60,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
