Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Merck Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 79.243 | 71.983 | 161.868 | 253.239 | 252.830 | 169.815 | 156.562 | 97.903 | 25.898 | 110.323 | 124.723 | 153.124 | 228.401 | 203.875 | 146.137 | 135.404 | 81.041 | 55.712 | 72.711 | 189.225 |
| Ændring (%) | -9,16 | 124,87 | 56,45 | -0,16 | -32,83 | -7,80 | -37,47 | -73,55 | 325,99 | 13,05 | 22,77 | 49,16 | -10,74 | -28,32 | -7,34 | -40,15 | -31,25 | 30,51 | 160,24 | |
| % af pengestrømmen | -582,67 | -269,19 | 350,13 | 191,09 | 171,25 | 275,59 | 216,13 | -108,20 | -24,09 | -425,72 | -1.214,37 | -1.460,74 | 380,61 | 657,48 | -556,02 | -325,71 | -87,00 | -48,98 | -77,30 | 117,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18.805 | -31.421 | -45.568 | -50.936 | -40.958 | -43.074 | -30.732 | -28.375 | -29.117 | -19.998 | -20.340 | -12.854 | -25.085 | -19.903 | -15.082 | -18.830 | -11.688 | -16.672 | -16.934 | -21.037 |
| Ændring (%) | 67,09 | 45,02 | 11,78 | -19,59 | 5,17 | -28,65 | -7,67 | 2,62 | -31,32 | 1,71 | -36,80 | 95,15 | -20,66 | -24,22 | 24,85 | -37,93 | 42,65 | 1,57 | 24,23 | |
| % af pengestrømmen | 138,27 | 117,50 | -98,57 | -38,44 | -27,74 | -69,91 | -42,42 | 31,36 | 27,09 | 77,17 | 198,04 | 122,62 | -41,80 | -64,18 | 57,38 | 45,30 | 12,55 | 14,66 | 18,00 | -13,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -74.038 | -67.303 | -70.068 | -69.780 | -64.236 | -65.123 | -53.390 | -160.009 | -104.273 | -116.240 | -114.654 | -150.753 | -143.307 | -152.964 | -157.337 | -158.145 | -162.507 | -152.792 | -149.838 | -7.444 |
| Ændring (%) | -9,10 | 4,11 | -0,41 | -7,95 | 1,38 | -18,02 | 199,70 | -34,83 | 11,48 | -1,36 | 31,49 | -4,94 | 6,74 | 2,86 | 0,51 | 2,76 | -5,98 | -1,93 | -95,03 | |
| % af pengestrømmen | 544,40 | 251,69 | -151,56 | -52,66 | -43,51 | -105,69 | -73,70 | 176,84 | 97,01 | 448,55 | 1.116,33 | 1.438,11 | -238,81 | -493,30 | 598,63 | 380,42 | 174,45 | 134,32 | 159,30 | -4,63 |
| Cash Flow | -13.600 | -26.740 | 46.231 | 132.522 | 147.636 | 61.618 | 72.440 | -90.481 | -107.492 | -25.915 | -10.271 | -10.483 | 60.008 | 31.009 | -26.283 | -41.572 | -93.154 | -113.753 | -94.060 | 160.743 |
| Ændring (%) | 96,62 | -272,89 | 186,65 | 11,40 | -58,26 | 17,56 | -224,91 | 18,80 | -75,89 | -60,37 | 2,06 | -672,45 | -48,33 | -184,76 | 58,17 | 124,08 | 22,11 | -17,31 | -270,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
