Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Modern Internasional Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.799 | 18.574 | 16.818 | 13.524 | 9.857 | 3.208 | 4.065 | -4.814 | -4.962 | 9.689 | 7.697 | 9.731 | 19.722 | 5.018 | 7.788 | 4.129 | -785 | 8.116 | 8.205 | 12.298 |
| Ændring (%) | 10,57 | -9,45 | -19,59 | -27,12 | -67,45 | 26,69 | -218,42 | 3,09 | -295,26 | -20,56 | 26,43 | 102,68 | -74,56 | 55,22 | -46,98 | -119,02 | -1.133,48 | 1,10 | 49,89 | |
| % af pengestrømmen | -296,32 | -385,22 | -746,47 | -462,68 | 2.057,53 | -444,48 | 661,84 | -4.655,70 | 4.931,73 | 978,72 | -1.061,87 | 146.467,66 | 15.439,45 | -214,60 | 2.065,64 | -1.096,32 | 397,12 | 847,37 | -2.663,45 | -11.817,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17.567 | -14.559 | -11.323 | -3.708 | -770 | -256 | 14 | 980 | 2.521 | 24.712 | 24.677 | 24.772 | 20.221 | -4.006 | -3.978 | 168 | 5.078 | -7.284 | -904 | 1.283 |
| Ændring (%) | -17,13 | -22,22 | -67,25 | -79,24 | -66,79 | -105,65 | 6.683,14 | 157,21 | 880,34 | -0,14 | 0,38 | -18,37 | -119,81 | -0,70 | -104,22 | 2.924,92 | -243,45 | -87,59 | -241,99 | |
| % af pengestrømmen | 309,86 | 301,94 | 502,57 | 126,87 | -160,68 | 35,41 | 2,35 | 947,89 | -2.505,20 | 2.496,19 | -3.404,48 | 372.850,38 | 15.829,69 | 171,34 | -1.055,14 | -44,57 | -2.567,88 | -760,55 | 293,41 | -1.233,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.901 | -8.837 | -7.534 | -12.738 | -8.608 | -3.675 | -3.679 | 3.937 | 2.341 | -33.412 | -33.098 | -34.496 | -39.816 | -3.350 | -3.433 | -4.674 | -4.490 | 126 | -7.609 | -13.685 |
| Ændring (%) | 80,30 | -14,75 | 69,09 | -32,43 | -57,31 | 0,13 | -207,00 | -40,54 | -1.527,24 | -0,94 | 4,22 | 15,42 | -91,59 | 2,49 | 36,15 | -3,93 | -102,81 | -6.128,32 | 79,86 | |
| % af pengestrømmen | 86,45 | 183,29 | 334,38 | 435,82 | -1.796,85 | 509,06 | -599,12 | 3.807,82 | -2.326,53 | -3.374,91 | 4.566,35 | -519.218,12 | -31.169,14 | 143,26 | -910,51 | 1.240,89 | 2.270,75 | 13,18 | 2.470,04 | 13.150,25 |
| Cash Flow | -5.669 | -4.822 | -2.253 | -2.923 | 479 | -722 | 614 | 103 | -101 | 990 | -725 | 7 | 128 | -2.338 | 377 | -377 | -198 | 958 | -308 | -104 |
| Ændring (%) | -14,95 | -53,27 | 29,73 | -116,39 | -250,68 | -185,08 | -83,17 | -197,32 | -1.083,88 | -173,22 | -100,92 | 1.822,70 | -1.930,39 | -116,13 | -199,90 | -47,50 | -584,34 | -132,16 | -66,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
