Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Medela Potentia Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 483.654 | 287.643 | -166.771 | 342.736 | 197.941 | 539.371 | 521.555 |
| Ændring (%) | -40,53 | -157,98 | -305,51 | -42,25 | 172,49 | -3,30 | |
| % af pengestrømmen | 128,88 | 518,42 | 29,20 | 751,88 | 241,73 | 86,46 | 145,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -53.453 | -129.730 | -76.470 | -58.448 | -76.616 | -235.030 | -478.745 |
| Ændring (%) | 142,70 | -41,05 | -23,57 | 31,08 | 206,76 | 103,70 | |
| % af pengestrømmen | -14,24 | -233,81 | 13,39 | -128,22 | -93,57 | -37,67 | -133,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -55.315 | -103.768 | -327.312 | -237.775 | -40.406 | 314.987 | 312.054 |
| Ændring (%) | 87,59 | 215,43 | -27,36 | -83,01 | -879,56 | -0,93 | |
| % af pengestrømmen | -14,74 | -187,02 | 57,31 | -521,62 | -49,34 | 50,49 | 86,90 |
| Cash Flow | 375.282 | 55.485 | -571.125 | 45.584 | 81.885 | 623.865 | 359.110 |
| Ændring (%) | -85,22 | -1.129,33 | -107,98 | 79,64 | 661,88 | -42,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
