Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Daya Intiguna Yasa Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -78.142 | 448.233 | 762.777 | 877.101 | 873.591 | 852.196 | 767.284 | 912.391 | 1.100.624 | 1.253.930 | 1.306.087 |
| Ændring (%) | -673,61 | 70,17 | 14,99 | -0,40 | -2,45 | -9,96 | 18,91 | 20,63 | 13,93 | 4,16 | |
| % af pengestrømmen | 1.354,99 | 1.038,54 | 477,16 | 585,16 | 607,06 | -1.468,47 | 201,21 | 1.088,88 | -28.572,79 | 732,50 | -2.218,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -158.573 | -409.475 | -584.647 | -613.166 | -949.884 | -921.673 | -1.066.844 | -1.146.319 | -869.519 | -950.660 | -725.588 |
| Ændring (%) | 158,22 | 42,78 | 4,88 | 54,91 | -2,97 | 15,75 | 7,45 | -24,15 | 9,33 | -23,68 | |
| % af pengestrømmen | 2.749,66 | -948,74 | -365,73 | -409,08 | -660,07 | 1.588,19 | -279,76 | -1.368,05 | 22.573,18 | -555,34 | 1.232,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 230.948 | 4.402 | -18.272 | -114.046 | 220.199 | 11.444 | 680.899 | 317.721 | -234.957 | -132.085 | -639.360 |
| Ændring (%) | -98,09 | -515,08 | 524,15 | -293,08 | -94,80 | 5.850,09 | -53,34 | -173,95 | -43,78 | 384,05 | |
| % af pengestrømmen | -4.004,65 | 10,20 | -11,43 | -76,09 | 153,02 | -19,72 | 178,55 | 379,18 | 6.099,61 | -77,16 | 1.086,22 |
| Cash Flow | -5.767 | 43.160 | 159.858 | 149.890 | 143.906 | -58.033 | 381.339 | 83.792 | -3.852 | 171.185 | -58.861 |
| Ændring (%) | -848,40 | 270,38 | -6,24 | -3,99 | -140,33 | -757,11 | -78,03 | -104,60 | -4.544,06 | -134,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
