Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 368.485 | 470.742 | 554.062 | 448.709 | 481.567 | 439.557 | 554.955 | 430.771 | 548.501 | 762.661 | 575.498 | 833.292 | 829.782 |
| Ændring (%) | 27,75 | 17,70 | -19,01 | 7,32 | -8,72 | 26,25 | -22,38 | 27,33 | 39,04 | -24,54 | 44,80 | -0,42 | |
| % af pengestrømmen | 763,83 | 471,64 | 575,59 | 95,63 | 159,65 | 192,89 | 379,91 | -126,99 | -332,39 | 3.272,76 | -1.668,84 | 582,45 | 428,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -127.918 | -195.317 | -228.394 | -190.460 | -331.664 | -370.231 | -471.306 | -343.251 | -249.699 | -229.499 | -78.039 | -147.585 | -70.335 |
| Ændring (%) | 52,69 | 16,93 | -16,61 | 74,14 | 11,63 | 27,30 | -27,17 | -27,25 | -8,09 | -66,00 | 89,12 | -52,34 | |
| % af pengestrømmen | -265,16 | -195,69 | -237,27 | -40,59 | -109,95 | -162,47 | -322,64 | 101,19 | 151,32 | -984,84 | 226,30 | -103,16 | -36,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -192.325 | -175.615 | -229.408 | 210.947 | 151.741 | 158.549 | 62.428 | -426.730 | -463.818 | -509.858 | -531.943 | -542.640 | -565.813 |
| Ændring (%) | -8,69 | 30,63 | -191,95 | -28,07 | 4,49 | -60,63 | -783,56 | 8,69 | 9,93 | 4,33 | 2,01 | 4,27 | |
| % af pengestrømmen | -398,67 | -175,95 | -238,32 | 44,96 | 50,30 | 69,58 | 42,74 | 125,80 | 281,07 | -2.187,93 | 1.542,54 | -379,29 | -292,21 |
| Cash Flow | 48.242 | 99.810 | 96.260 | 469.196 | 301.644 | 227.876 | 146.077 | -339.210 | -165.016 | 23.303 | -34.485 | 143.067 | 193.633 |
| Ændring (%) | 106,90 | -3,56 | 387,42 | -35,71 | -24,46 | -35,90 | -332,21 | -51,35 | -114,12 | -247,98 | -514,87 | 35,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
