Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Eka Sari Lorena Transport Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.325 | 16.470 | 1.909 | 3.086 | -2.643 | 1.428 | 10.562 | 11.602 | 19.466 | 15.272 | 6.115 | 3.341 | 2.562 | 4.594 | 709 | 1.148 | -3.014 | -6.674 | -4.766 |
| Ændring (%) | -10,12 | -88,41 | 61,71 | -185,64 | -154,03 | 639,57 | 9,84 | 67,79 | -21,55 | -59,96 | -45,36 | -23,31 | 79,32 | -84,57 | 61,97 | -362,52 | 121,44 | -28,59 | |
| % af pengestrømmen | 3.379,09 | 12.485,08 | 1.460,51 | 430,98 | -114,74 | 159,77 | 6.135,53 | 3.575,83 | -743,71 | -1.321,40 | -3.015,05 | -981,08 | 425,27 | 677,16 | -266,49 | -736,75 | -514,54 | 834,11 | 4.275,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.729 | -13.795 | -823 | -1.090 | -1.261 | -1.303 | -3.600 | -3.102 | -7.065 | -6.488 | -3.836 | -3.836 | 225 | -248 | -140 | -140 | -477 | -477 | -358 |
| Ændring (%) | 0,48 | -94,03 | 32,36 | 15,77 | 3,27 | 176,40 | -13,84 | 127,76 | -8,18 | -40,87 | -0,00 | -105,88 | -210,07 | -43,58 | -0,00 | 240,45 | -0,04 | -24,86 | |
| % af pengestrømmen | -2.531,47 | -10.456,91 | -629,93 | -152,15 | -54,75 | -145,72 | -2.091,42 | -956,07 | 269,93 | 561,35 | 1.891,58 | 1.126,57 | 37,43 | -36,59 | 52,65 | 89,86 | -81,39 | 59,56 | 321,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.055 | -2.544 | -955 | -1.281 | 6.209 | 768 | -6.790 | -8.175 | -15.019 | -9.940 | -2.481 | 155 | -1.710 | -3.667 | -835 | -1.164 | 3.601 | 6.350 | 5.012 |
| Ændring (%) | -37,26 | -62,47 | 34,15 | -584,77 | -87,62 | -983,72 | 20,41 | 83,70 | -33,82 | -75,04 | -106,24 | -1.203,54 | 114,50 | -77,24 | 39,43 | -409,41 | 76,34 | -21,07 | |
| % af pengestrømmen | -747,63 | -1.928,17 | -730,57 | -178,83 | 269,49 | 85,95 | -3.944,11 | -2.519,76 | 573,78 | 860,05 | 1.223,47 | -45,50 | -283,82 | -540,58 | 313,84 | 746,89 | 614,79 | -793,67 | -4.496,82 |
| Cash Flow | 542 | 132 | 131 | 716 | 2.304 | 894 | 172 | 324 | -2.617 | -1.156 | -203 | -341 | 602 | 678 | -266 | -156 | 586 | -800 | -111 |
| Ændring (%) | -75,67 | -0,94 | 448,02 | 221,69 | -61,20 | -80,74 | 88,47 | -906,73 | -55,85 | -82,45 | 67,91 | -276,91 | 12,62 | -139,21 | -41,41 | -475,89 | -236,60 | -86,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
