Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Kentanix Supra International Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 116.566 | 84.958 | 108.888 | 60.651 | 42.026 | 27.729 | 13.673 | 38.686 | 30.333 | 27.650 | 28.784 |
| Ændring (%) | -27,12 | 28,17 | -44,30 | -30,71 | -34,02 | -50,69 | 182,94 | -21,59 | -8,85 | 4,10 | |
| % af pengestrømmen | -747,49 | 134,21 | 289,26 | -67,93 | -36,61 | -22,99 | -9,83 | 35,83 | 26,46 | 25,44 | 21,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -69.561 | -25.487 | -43.794 | -54.469 | -61.339 | -66.600 | -86.823 | -74.670 | -63.263 | -56.332 | -25.816 |
| Ændring (%) | -63,36 | 71,83 | 24,38 | 12,61 | 8,58 | 30,37 | -14,00 | -15,28 | -10,96 | -54,17 | |
| % af pengestrømmen | 446,06 | -40,26 | -116,34 | 61,01 | 53,44 | 55,22 | 62,39 | -69,17 | -55,18 | -51,82 | -18,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -62.600 | 3.832 | -27.450 | -95.464 | -95.464 | -81.739 | -66.014 | 143.943 | 147.579 | 137.388 | 132.988 |
| Ændring (%) | -106,12 | -816,33 | 247,78 | -0,00 | -14,38 | -19,24 | -318,05 | 2,53 | -6,91 | -3,20 | |
| % af pengestrømmen | 401,42 | 6,05 | -72,92 | 106,92 | 83,17 | 67,77 | 47,44 | 133,33 | 128,72 | 126,39 | 97,82 |
| Cash Flow | -15.594 | 63.303 | 37.644 | -89.283 | -114.782 | -120.610 | -139.165 | 107.959 | 114.654 | 108.706 | 135.956 |
| Ændring (%) | -505,93 | -40,53 | -337,17 | 28,56 | 5,08 | 15,38 | -177,58 | 6,20 | -5,19 | 25,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
