Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT MNC Tourism Indonesia Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -137.049 | -124.972 | -170.378 | -173.808 | -204.631 | -187.785 | -157.002 | -133.244 | -119.188 | 3.840 | 62.793 | 104.173 | 261.853 | 87.682 | 88.943 | 106.815 | 323.135 | 575.402 | 605.737 | 754.730 |
| Ændring (%) | -8,81 | 36,33 | 2,01 | 17,73 | -8,23 | -16,39 | -15,13 | -10,55 | -103,22 | 1.535,28 | 65,90 | 151,36 | -66,51 | 1,44 | 20,09 | 202,52 | 78,07 | 5,27 | 24,60 | |
| % af pengestrømmen | 109,05 | 109,11 | 132,49 | 350,94 | -2.002,61 | -862,31 | -689,13 | -305,58 | -258,99 | 3,28 | 381,70 | 371,77 | 1.307,83 | -287,60 | 381,05 | 671,60 | 2.012,95 | 12.428,05 | 1.268.445,24 | 1.316,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.159.361 | -521.363 | -312.298 | -524.690 | -358.920 | -58.728 | -56.267 | -568.059 | -547.868 | -442.175 | -680.026 | -184.312 | -291.112 | -1.197.256 | -1.081.393 | -997.544 | -1.724.371 | -1.734.339 | -1.774.044 | -1.728.367 |
| Ændring (%) | -75,86 | -40,10 | 68,01 | -31,59 | -83,64 | -4,19 | 909,57 | -3,55 | -19,29 | 53,79 | -72,90 | 57,95 | 311,27 | -9,68 | -7,75 | 72,86 | 0,58 | 2,29 | -2,57 | |
| % af pengestrømmen | 1.718,21 | 455,20 | 242,85 | 1.059,41 | -3.512,56 | -269,68 | -246,98 | -1.302,76 | -1.190,48 | -377,15 | -4.133,67 | -657,77 | -1.453,96 | 3.927,05 | -4.632,95 | -6.272,07 | -10.741,84 | -37.459,82 | -3.714.939,30 | -3.015,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.170.791 | 531.084 | 353.303 | 648.311 | 570.931 | 268.183 | 236.202 | 744.170 | 712.187 | 558.390 | 635.455 | 110.320 | 53.924 | 1.080.726 | 1.018.975 | 910.319 | 1.420.045 | 1.164.148 | 1.169.113 | 1.031.613 |
| Ændring (%) | -75,54 | -33,48 | 83,50 | -11,94 | -53,03 | -11,93 | 215,06 | -4,30 | -21,60 | 13,80 | -82,64 | -51,12 | 1.904,17 | -5,71 | -10,66 | 55,99 | -18,02 | 0,43 | -11,76 | |
| % af pengestrømmen | -1.727,31 | -463,68 | -274,73 | -1.309,01 | 5.587,40 | 1.231,51 | 1.036,77 | 1.706,65 | 1.547,53 | 476,28 | 3.862,74 | 393,71 | 269,32 | -3.544,83 | 4.365,54 | 5.723,64 | 8.846,07 | 25.144,32 | 2.448.182,70 | 1.800,09 |
| Cash Flow | -125.675 | -114.536 | -128.599 | -49.527 | 10.218 | 21.777 | 22.782 | 43.604 | 46.021 | 117.240 | 16.451 | 28.021 | 20.022 | -30.487 | 23.341 | 15.905 | 16.053 | 4.630 | 48 | 57.309 |
| Ændring (%) | -8,86 | 12,28 | -61,49 | -120,63 | 113,12 | 4,62 | 91,39 | 5,54 | 154,75 | -85,97 | 70,33 | -28,55 | -252,27 | -176,56 | -31,86 | 0,93 | -71,16 | -98,97 | 119.907,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
