Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Kobexindo Tractors Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -22 | -15 | -10 | 3 | 27 | 48 | 997.225 | 939.222 | 738.251 | 645.440 | 238.014 | -154.973 | -669.134 | -1.083.561 | -618.991 | -1.078.624 | -703.410 | -252.617 | -444.892 | 521.132 |
| Ændring (%) | -33,40 | -33,62 | -125,57 | 961,20 | 80,15 | 2.081.648,12 | -5,82 | -21,40 | -12,57 | -63,12 | -165,11 | 331,77 | 61,93 | -42,87 | 74,26 | -34,79 | -64,09 | 76,11 | -217,14 | |
| % af pengestrømmen | 5.305,25 | 1.729,25 | -771,30 | 105,96 | 2.408,05 | 1.616,30 | 430,45 | 334,74 | 201,80 | 144,06 | 697,95 | 72,62 | 189,56 | 270,50 | 260,75 | 1.610,18 | 9.715,31 | 1.680,99 | 10.095,20 | -25.788,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 1 | 1 | -1 | -2 | 4 | 46.802 | 105.701 | 116.143 | -250.850 | -265.918 | -314.900 | -315.179 | -149.912 | -231.022 | -179.101 | -179.031 | -167.520 | -85.588 | -130.658 |
| Ændring (%) | -71,31 | -2,10 | -172,40 | 182,52 | -268,77 | 1.239.232,91 | 125,85 | 9,88 | -315,98 | 6,01 | 18,42 | 0,09 | -52,44 | 54,10 | -22,47 | -0,04 | -6,43 | -48,91 | 52,66 | |
| % af pengestrømmen | -932,29 | -130,89 | 86,10 | -33,49 | -202,64 | 127,42 | 20,20 | 37,67 | 31,75 | -55,99 | -779,77 | 147,55 | 89,29 | 37,42 | 97,32 | 267,36 | 2.472,73 | 1.114,73 | 1.942,11 | 6.465,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17 | 11 | 10 | 1 | -23 | -49 | -812.636 | -764.630 | -488.668 | 54.252 | 62.815 | 257.272 | 632.188 | 834.718 | 614.453 | 1.192.565 | 877.029 | 404.747 | 525.711 | -392.857 |
| Ændring (%) | -33,10 | -14,31 | -93,43 | -3.710,36 | 109,41 | 1.667.324,15 | -5,91 | -36,09 | -111,10 | 15,78 | 309,57 | 145,73 | 32,04 | -26,39 | 94,09 | -26,46 | -53,85 | 29,89 | -174,73 | |
| % af pengestrømmen | -4.096,82 | -1.341,42 | 772,30 | 27,26 | -2.107,66 | -1.644,40 | -350,77 | -272,51 | -133,58 | 12,11 | 184,20 | -120,55 | -179,10 | -208,38 | -258,84 | -1.780,27 | -12.113,28 | -2.693,31 | -11.929,10 | 19.440,91 |
| Cash Flow | -0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 231.669 | 280.586 | 365.837 | 448.033 | 34.102 | -213.412 | -352.990 | -400.583 | -237.387 | -66.988 | -7.240 | -15.028 | -4.407 | -2.021 |
| Ændring (%) | 104,32 | -248,83 | 86,13 | -53,30 | 168,40 | 7.816.621,94 | 21,12 | 30,38 | 22,47 | -92,39 | -725,81 | 65,40 | 13,48 | -40,74 | -71,78 | -89,19 | 107,56 | -70,67 | -54,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
