Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Kirana Megatara Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -252.414 | -589.908 | -775.779 | -537.780 | -364.110 | -411.123 | -522.354 | -272.653 | 517.615 | 1.112.343 | 1.370.633 | 872.185 | 460.246 | -37.144 | -540.977 | -712.765 | -867.788 | -420.285 | -145.365 | 876.258 |
| Ændring (%) | 133,71 | 31,51 | -30,68 | -32,29 | 12,91 | 27,06 | -47,80 | -289,84 | 114,90 | 23,22 | -36,37 | -47,23 | -108,07 | 1.356,42 | 31,76 | 21,75 | -51,57 | -65,41 | -702,80 | |
| % af pengestrømmen | -637,33 | -744,53 | 388,19 | -750,31 | -259,45 | -1.651,93 | -268,52 | -164,86 | -306,72 | 3.656,17 | -590,13 | -189,97 | -925,45 | 20,67 | 879,80 | -492,30 | 57.667,61 | -239,05 | -74,86 | 215,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -76.156 | -63.577 | -47.067 | -34.196 | -37.663 | -33.141 | -36.039 | -35.435 | -50.601 | -53.924 | -55.855 | -55.161 | -35.097 | -26.772 | -24.728 | -27.492 | -30.332 | 4.037 | 1.247 | 5.246 |
| Ændring (%) | -16,52 | -25,97 | -27,35 | 10,14 | -12,01 | 8,74 | -1,68 | 42,80 | 6,57 | 3,58 | -1,24 | -36,37 | -23,72 | -7,63 | 11,18 | 10,33 | -113,31 | -69,11 | 320,74 | |
| % af pengestrømmen | -192,29 | -80,24 | 23,55 | -47,71 | -26,84 | -133,16 | -18,53 | -21,43 | 29,98 | -177,24 | 24,05 | 12,01 | 70,57 | 14,89 | 40,22 | -18,99 | 2.015,64 | 2,30 | 0,64 | 1,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 359.468 | 731.428 | 676.988 | 644.802 | 550.467 | 467.370 | 754.782 | 464.543 | -649.183 | -1.051.684 | -1.562.127 | -1.285.772 | -481.937 | -112.444 | 495.023 | 871.795 | 900.756 | 579.601 | 324.614 | -470.728 |
| Ændring (%) | 103,48 | -7,44 | -4,75 | -14,63 | -15,10 | 61,50 | -38,45 | -239,75 | 62,00 | 48,54 | -17,69 | -62,52 | -76,67 | -540,24 | 76,11 | 3,32 | -35,65 | -43,99 | -245,01 | |
| % af pengestrømmen | 907,63 | 923,15 | -338,76 | 899,63 | 392,23 | 1.877,93 | 388,00 | 280,88 | 384,69 | -3.456,79 | 672,58 | 280,06 | 969,07 | 62,56 | -805,06 | 602,14 | -59.858,39 | 329,67 | 167,16 | -115,76 |
| Cash Flow | 39.605 | 79.232 | -199.845 | 71.674 | 140.341 | 24.887 | 194.530 | 165.387 | -168.756 | 30.424 | -232.259 | -459.113 | -49.732 | -179.739 | -61.489 | 144.782 | -1.505 | 175.812 | 194.195 | 406.632 |
| Ændring (%) | 100,06 | -352,23 | -135,86 | 95,80 | -82,27 | 681,64 | -14,98 | -202,04 | -118,03 | -863,41 | 97,67 | -89,17 | 261,41 | -65,79 | -335,46 | -101,04 | -11.783,29 | 10,46 | 109,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
