Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -39.508 | 25.137 | 50.786 | 70.834 | 28.564 | 7.202 | 8.783 | -16.249 | -32.598 | 1.344 | 4.817 | -31.047 | 37.050 | 62.982 | 9.189 | 76.224 | 40.722 | -9.815 | 41.623 | 4.159 |
| Ændring (%) | -163,63 | 102,04 | 39,47 | -59,67 | -74,79 | 21,95 | -285,00 | 100,62 | -104,12 | 258,37 | -744,49 | -219,34 | 69,99 | -85,41 | 729,47 | -46,58 | -124,10 | -524,08 | -90,01 | |
| % af pengestrømmen | -243,53 | -150,92 | 530,75 | 298,41 | -237,10 | -210,98 | -157,90 | 49,04 | 914,23 | -4,12 | -15,60 | 320,61 | -138,80 | 123,47 | 37,58 | 1.186,83 | 412,71 | -121,46 | 115,53 | 12,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10.731 | 1.434 | 2.010 | -3.869 | -4.962 | -9.340 | -12.752 | -14.962 | -30.323 | -32.669 | -34.692 | -29.052 | -8.405 | -11.299 | -8.891 | -17.605 | -25.336 | -19.299 | -17.860 | -7.199 |
| Ændring (%) | -86,63 | 40,15 | -292,44 | 28,27 | 88,22 | 36,52 | 17,33 | 102,67 | 7,73 | 6,19 | -16,26 | -71,07 | 34,44 | -21,31 | 98,01 | 43,91 | -23,83 | -7,46 | -59,69 | |
| % af pengestrømmen | 66,15 | -8,61 | 21,01 | -16,30 | 41,19 | 273,63 | 229,24 | 45,15 | 850,44 | 100,05 | 112,33 | 300,01 | 31,49 | -22,15 | -36,36 | -274,11 | -256,77 | -238,82 | -49,57 | -20,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 45.000 | -43.228 | -43.228 | -43.228 | -35.649 | -1.275 | -1.594 | -1.925 | 59.355 | -1.327 | -1.008 | 50.415 | -55.338 | -671 | 24.153 | -52.195 | -5.519 | 37.195 | 12.265 | 37.505 |
| Ændring (%) | -196,06 | -0,00 | -0,00 | -17,53 | -96,42 | 25,00 | 20,80 | -3.182,59 | -102,24 | -24,02 | -5.099,18 | -209,76 | -98,79 | -3.699,55 | -316,10 | -89,43 | -774,00 | -67,03 | 205,79 | |
| % af pengestrømmen | 277,38 | 259,53 | -451,75 | -182,11 | 295,91 | 37,36 | 28,66 | 5,81 | -1.664,66 | 4,06 | 3,27 | -520,62 | 207,32 | -1,32 | 98,78 | -812,70 | -55,93 | 460,28 | 34,04 | 108,82 |
| Cash Flow | 16.223 | -16.656 | 9.569 | 23.737 | -12.047 | -3.414 | -5.563 | -33.136 | -3.566 | -32.652 | -30.883 | -9.684 | -26.692 | 51.012 | 24.451 | 6.423 | 9.867 | 8.081 | 36.029 | 34.466 |
| Ændring (%) | -202,67 | -157,45 | 148,06 | -150,75 | -71,67 | 62,96 | 495,69 | -89,24 | 815,74 | -5,42 | -68,64 | 175,64 | -291,11 | -52,07 | -73,73 | 53,63 | -18,10 | 345,85 | -4,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
