Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Ketrosden Triasmitra Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 109.561 | 100.023 | 90.485 | 27.930 | -13.444 | 14.884 | 2.130 | 34.844 | -81.181 | -142.718 | -104.236 | -120.672 | 121.269 | 147.496 | 376.179 | 398.743 |
| Ændring (%) | -8,71 | -9,54 | -69,13 | -148,13 | -210,71 | -85,69 | 1.535,53 | -332,98 | 75,80 | -26,96 | 15,77 | -200,49 | 21,63 | 155,04 | 6,00 | |
| % af pengestrømmen | 235,81 | -1.326,53 | -147,03 | -81,24 | -6,33 | 34,09 | 8,14 | -1.188,90 | -60,63 | -771,22 | -625,61 | -651,27 | -38,75 | -171,21 | 352,63 | -1.130,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -346.042 | -244.835 | -143.628 | -28.041 | 146.144 | -249.294 | -259.376 | -377.730 | -249.287 | 260.417 | 243.107 | 261.298 | -57.043 | -182.058 | -180.756 | -273.659 |
| Ændring (%) | -29,25 | -41,34 | -80,48 | -621,18 | -270,58 | 4,04 | 45,63 | -34,00 | -204,46 | -6,65 | 7,48 | -121,83 | 219,16 | -0,72 | 51,40 | |
| % af pengestrømmen | -744,78 | 3.247,08 | 233,38 | 81,56 | 68,76 | -570,94 | -991,53 | 12.888,30 | -186,19 | 1.407,24 | 1.459,09 | 1.410,24 | 18,23 | 211,33 | -169,44 | 775,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 285.301 | 139.576 | -6.149 | -33.216 | 79.703 | 278.032 | 283.285 | 339.709 | 464.109 | -99.541 | -122.549 | -122.316 | -377.428 | -51.832 | -88.668 | -160.273 |
| Ændring (%) | -51,08 | -104,41 | 440,23 | -339,95 | 248,83 | 1,89 | 19,92 | 36,62 | -121,45 | 23,11 | -0,19 | 208,57 | -86,27 | 71,07 | 80,76 | |
| % af pengestrømmen | 614,05 | -1.851,10 | 9,99 | 96,62 | 37,50 | 636,75 | 1.082,93 | -11.591,01 | 346,63 | -537,90 | -735,52 | -660,15 | 120,61 | 60,17 | -83,12 | 454,40 |
| Cash Flow | 46.462 | -7.540 | -61.542 | -34.379 | 212.529 | 43.664 | 26.159 | -2.931 | 133.890 | 18.506 | 16.662 | 18.529 | -312.928 | -86.149 | 106.678 | -35.272 |
| Ændring (%) | -116,23 | 716,19 | -44,14 | -718,19 | -79,46 | -40,09 | -111,20 | -4.668,40 | -86,18 | -9,96 | 11,21 | -1.788,89 | -72,47 | -223,83 | -133,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
