Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Mulia Boga Raya Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 234.808 | 212.501 | 214.325 | 219.303 | 135.968 | 97.934 | 98.329 | 83.834 | 32.407 | 64.694 | 24.477 | -65.153 | 2.446 | 46.446 | 152.996 | 265.060 | 314.020 | 328.266 | 334.319 | 295.905 |
| Ændring (%) | -9,50 | 0,86 | 2,32 | -38,00 | -27,97 | 0,40 | -14,74 | -61,34 | 99,63 | -62,16 | -366,18 | -103,75 | 1.798,81 | 229,40 | 73,25 | 18,47 | 4,54 | 1,84 | -11,49 | |
| % af pengestrømmen | 210,20 | 802,37 | 305,38 | 265,95 | 986,64 | -175,08 | -141,29 | -68,88 | -30,29 | -232,25 | -47,38 | 45,20 | -25,99 | 222,62 | 116,19 | 220,95 | 239,77 | 242,24 | 241,49 | 211,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7.322 | -3.919 | -6.847 | -3.406 | -107.203 | -136.040 | -151.948 | -187.711 | -124.216 | -82.239 | -68.537 | 12.813 | 103.982 | 89.322 | 93.206 | -39.305 | -95.771 | -114.752 | -117.873 | -84.380 |
| Ændring (%) | -153,52 | 74,73 | -50,26 | 3.047,81 | 26,90 | 11,69 | 23,54 | -33,83 | -33,79 | -16,66 | -118,70 | 711,52 | -14,10 | 4,35 | -142,17 | 143,66 | 19,82 | 2,72 | -28,41 | |
| % af pengestrømmen | 6,55 | -14,80 | -9,76 | -4,13 | -777,91 | 243,21 | 218,34 | 154,24 | 116,10 | 295,23 | 132,66 | -8,89 | -1.105,01 | 428,12 | 70,78 | -32,76 | -73,13 | -84,68 | -85,14 | -60,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -107.911 | -182.098 | -137.295 | -133.438 | -14.984 | -17.829 | -15.973 | -17.827 | -15.181 | -10.311 | -7.605 | -91.807 | -115.838 | -114.905 | -114.524 | -105.789 | -87.283 | -78.003 | -78.003 | -71.628 |
| Ændring (%) | 68,75 | -24,60 | -2,81 | -88,77 | 18,99 | -10,41 | 11,60 | -14,84 | -32,08 | -26,24 | 1.107,17 | 26,18 | -0,81 | -0,33 | -7,63 | -17,49 | -10,63 | -0,00 | -8,17 | |
| % af pengestrømmen | -96,60 | -687,57 | -195,62 | -161,82 | -108,73 | 31,87 | 22,95 | 14,65 | 14,19 | 37,02 | 14,72 | 63,69 | 1.231,00 | -550,74 | -86,97 | -88,18 | -66,65 | -57,56 | -56,34 | -51,20 |
| Cash Flow | 111.705 | 26.484 | 70.184 | 82.460 | 13.781 | -55.935 | -69.592 | -121.704 | -106.990 | -27.856 | -51.665 | -144.147 | -9.410 | 20.864 | 131.677 | 119.966 | 130.966 | 135.511 | 138.443 | 139.896 |
| Ændring (%) | -76,29 | 165,00 | 17,49 | -83,29 | -505,89 | 24,42 | 74,88 | -12,09 | -73,96 | 85,47 | 179,01 | -93,47 | -321,71 | 531,14 | -8,89 | 9,17 | 3,47 | 2,16 | 1,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
