Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Kedawung Setia Industrial Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.292 | -79.337 | -52.893 | -89.494 | -66.481 | 93.718 | 36.178 | 230.424 | 296.712 | 216.676 | 265.802 | 154.493 | 136.819 | 102.111 | 63.017 | 116.704 | 129.611 | 113.304 | 158.244 |
| Ændring (%) | 3.362,00 | -33,33 | 69,20 | -25,71 | -240,97 | -61,40 | 536,92 | 28,77 | -26,97 | 22,67 | -41,88 | -11,44 | -25,37 | -38,29 | 85,20 | 11,06 | -12,58 | 39,66 | |
| % af pengestrømmen | -7,99 | -456,60 | -178,35 | 237,15 | -2.922,99 | 163,92 | -113,03 | 287,74 | 259,89 | -474,50 | 1.219,34 | -1.443,03 | -108,55 | -450,99 | -104,04 | -276,91 | -3.559,42 | 828,97 | 425,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.892 | -11.404 | -12.886 | -14.257 | -18.254 | -19.535 | -8.255 | -24.338 | 759 | 3.292 | -16.327 | -16.876 | -33.013 | -37.503 | -46.102 | -50.619 | -78.934 | -79.493 | -75.934 |
| Ændring (%) | -23,43 | 13,00 | 10,64 | 28,03 | 7,02 | -57,74 | 194,84 | -103,12 | 333,48 | -595,96 | 3,36 | 95,62 | 13,60 | 22,93 | 9,80 | 55,94 | 0,71 | -4,48 | |
| % af pengestrømmen | -51,89 | -65,63 | -43,45 | 37,78 | -802,58 | -34,17 | 25,79 | -30,39 | 0,67 | -7,21 | -74,90 | 157,63 | 26,19 | 165,64 | 76,11 | 120,11 | 2.167,71 | -581,60 | -204,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 46.636 | 110.192 | 95.289 | 65.710 | 86.763 | -20.722 | -63.957 | -128.847 | -185.740 | -265.635 | -227.348 | -149.720 | -233.008 | -87.376 | -78.090 | -109.244 | -52.961 | -22.637 | -47.077 |
| Ændring (%) | 136,28 | -13,52 | -31,04 | 32,04 | -123,88 | 208,64 | 101,46 | 44,16 | 43,01 | -14,41 | -34,15 | 55,63 | -62,50 | -10,63 | 39,89 | -51,52 | -57,26 | 107,96 | |
| % af pengestrømmen | 162,50 | 634,18 | 321,29 | -174,12 | 3.814,71 | -36,24 | 199,81 | -160,90 | -162,69 | 581,71 | -1.042,93 | 1.398,44 | 184,87 | 385,91 | 128,93 | 259,21 | 1.454,43 | -165,62 | -126,52 |
| Cash Flow | 28.699 | 17.375 | 29.658 | -37.738 | 2.274 | 57.173 | -32.008 | 80.080 | 114.169 | -45.664 | 21.799 | -10.706 | -126.040 | -22.642 | -60.569 | -42.145 | -3.641 | 13.668 | 37.210 |
| Ændring (%) | -39,46 | 70,69 | -227,24 | -106,03 | 2.413,73 | -155,98 | -350,19 | 42,57 | -140,00 | -147,74 | -149,11 | 1.077,27 | -82,04 | 167,51 | -30,42 | -91,36 | -475,36 | 172,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
