Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT KMI Wire and Cable Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 821.716 | 757.418 | 462.806 | 200.108 | -31.506 | 164.098 | -65.611 | 154.380 | 57.016 | -176.262 | -101.658 | -98.900 | -56.346 | 165.432 | 19.724 | -128.846 | -100.864 | -222.177 | -50.918 | 110.887 |
| Ændring (%) | -7,82 | -38,90 | -56,76 | -115,74 | -620,84 | -139,98 | -335,30 | -63,07 | -409,15 | -42,33 | -2,71 | -43,03 | -393,60 | -88,08 | -753,25 | -21,72 | 120,27 | -77,08 | -317,78 | |
| % af pengestrømmen | 446,79 | 345,63 | 334,85 | 464,28 | -14,17 | 84,38 | -442,65 | 108,04 | -109,32 | 107,03 | 138,31 | 270,09 | 1.360,04 | 37,27 | 4,36 | -63,51 | -84,64 | 47,69 | 12,00 | -39,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -452.054 | -448.790 | -261.440 | -100.503 | 250.463 | 170.390 | 88.423 | -60.085 | -94.910 | 2.430 | 1.412 | 101.979 | 96.217 | 245.790 | 393.651 | 278.892 | 249.751 | -109.727 | -276.173 | -253.843 |
| Ændring (%) | -0,72 | -41,75 | -61,56 | -349,21 | -31,97 | -48,11 | -167,95 | 57,96 | -102,56 | -41,89 | 7.121,47 | -5,65 | 155,45 | 60,16 | -29,15 | -10,45 | -143,93 | 151,69 | -8,09 | |
| % af pengestrømmen | -245,80 | -204,80 | -189,16 | -233,18 | 112,64 | 87,61 | 596,55 | -42,05 | 181,98 | -1,48 | -1,92 | -278,50 | -2.322,43 | 55,37 | 87,08 | 137,47 | 209,57 | 23,55 | 65,11 | 91,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -188.398 | -86.551 | -62.942 | -56.232 | 6.628 | -138.187 | -2.088 | 50.270 | -15.633 | 7.527 | 30.489 | -32.267 | -41.047 | 32.968 | 34.018 | 47.405 | -28.043 | -134.710 | -98.591 | -134.708 |
| Ændring (%) | -54,06 | -27,28 | -10,66 | -111,79 | -2.184,98 | -98,49 | -2.507,35 | -131,10 | -148,15 | 305,05 | -205,83 | 27,21 | -180,32 | 3,19 | 39,35 | -159,16 | 380,38 | -26,81 | 36,63 | |
| % af pengestrømmen | -102,44 | -39,50 | -45,54 | -130,47 | 2,98 | -71,05 | -14,09 | 35,18 | 29,97 | -4,57 | -41,48 | 88,12 | 990,78 | 7,43 | 7,53 | 23,37 | -23,53 | 28,92 | 23,24 | 48,54 |
| Cash Flow | 183.915 | 219.139 | 138.213 | 43.101 | 222.351 | 194.484 | 14.822 | 142.889 | -52.154 | -164.690 | -73.500 | -36.617 | -4.143 | 443.904 | 452.045 | 202.871 | 119.173 | -465.835 | -424.187 | -277.535 |
| Ændring (%) | 19,15 | -36,93 | -68,82 | 415,89 | -12,53 | -92,38 | 864,01 | -136,50 | 215,77 | -55,37 | -50,18 | -88,69 | -10.814,71 | 1,83 | -55,12 | -41,26 | -490,89 | -8,94 | -34,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
