Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Kimia Farma Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 577.548 | 238.423 | -223.925 | 80.910 | -255.248 | 97.759 | 403.338 | 212.115 | -24.860 | -246.103 | 396.422 | 591.514 | 700.886 | 153.551 | -2.620 | 122.959 | 382.349 | 234.364 |
| Ændring (%) | -58,72 | -193,92 | -136,13 | -415,47 | -138,30 | 312,59 | -47,41 | -111,72 | 889,96 | -261,08 | 49,21 | 18,49 | -78,09 | -101,71 | -4.793,20 | 210,96 | -38,70 | |
| % af pengestrømmen | 8.235,13 | -268,75 | 44,65 | 96,61 | -153,63 | 133,58 | 27,96 | 260,63 | -25,77 | 18,00 | -41,49 | -174,89 | -209,50 | -44,39 | 12,86 | -47,17 | -574,55 | -387,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -432.951 | -484.042 | -648.454 | -630.280 | -688.452 | -558.271 | -429.389 | -469.511 | -649.556 | -849.943 | -805.506 | -486.231 | -371.806 | -101.203 | 39.088 | -175.472 | -112.113 | -136.031 |
| Ændring (%) | 11,80 | 33,97 | -2,80 | 9,23 | -18,91 | -23,09 | 9,34 | 38,35 | 30,85 | -5,23 | -39,64 | -23,53 | -72,78 | -138,62 | -548,92 | -36,11 | 21,33 | |
| % af pengestrømmen | -6.173,36 | 545,60 | 129,30 | -752,55 | -414,38 | -762,84 | -29,77 | -576,89 | -673,24 | 62,16 | 84,30 | 143,76 | 111,13 | 29,25 | -191,89 | 67,31 | 168,47 | 224,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -150.471 | 149.027 | 364.351 | 627.310 | 1.101.462 | 531.119 | 1.459.138 | 338.320 | 762.291 | -271.951 | -547.429 | -444.161 | -664.264 | -399.051 | -56.808 | -208.388 | -337.019 | -159.550 |
| Ændring (%) | -199,04 | 144,49 | 72,17 | 75,58 | -51,78 | 174,73 | -76,81 | 125,32 | -135,68 | 101,30 | -18,86 | 49,55 | -39,93 | -85,76 | 266,83 | 61,73 | -52,66 | |
| % af pengestrømmen | -2.145,53 | -167,98 | -72,65 | 749,00 | 662,97 | 725,74 | 101,15 | 415,69 | 790,09 | 19,89 | 57,29 | 131,32 | 198,55 | 115,35 | 278,88 | 79,93 | 506,43 | 263,72 |
| Cash Flow | 7.013 | -88.717 | -501.513 | 83.753 | 166.140 | 73.183 | 1.442.594 | 81.387 | 96.482 | -1.367.296 | -955.481 | -338.225 | -334.559 | -345.942 | -20.370 | -260.697 | -66.548 | -60.500 |
| Ændring (%) | -1.364,99 | 465,30 | -116,70 | 98,37 | -55,95 | 1.871,20 | -94,36 | 18,55 | -1.517,16 | -30,12 | -64,60 | -1,08 | 3,40 | -94,11 | 1.179,80 | -74,47 | -9,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
