Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Jakarta International Hotels & Development Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 202.093 | 46.255 | 45.667 | 98.834 | 59.819 | 142.909 | 164.702 | 239.010 | 322.631 | 359.313 | 444.971 | 510.364 | 543.257 | 442.346 | 469.430 | 430.727 | 425.706 | 457.082 | 419.180 | 412.113 |
| Ændring (%) | -77,11 | -1,27 | 116,42 | -39,47 | 138,90 | 15,25 | 45,12 | 34,99 | 11,37 | 23,84 | 14,70 | 6,45 | -18,58 | 6,12 | -8,24 | -1,17 | 7,37 | -8,29 | -1,69 | |
| % af pengestrømmen | -138,34 | -30,13 | -59,39 | 877,55 | 284,90 | 148,40 | 356,76 | 275,38 | 357,29 | 1.444,28 | 302,42 | 273,20 | 796,02 | 500,09 | 866,85 | -6.997,01 | 442,64 | 1.197,09 | 891,68 | 745,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -322.542 | -207.428 | -109.074 | -96.091 | -44.725 | -36.743 | -55.517 | -56.389 | -89.232 | -131.066 | -93.754 | -100.220 | -93.223 | -75.133 | -150.776 | -166.225 | -152.148 | -135.936 | -133.388 | -69.918 |
| Ændring (%) | -35,69 | -47,42 | -11,90 | -53,46 | -17,85 | 51,10 | 1,57 | 58,24 | 46,88 | -28,47 | 6,90 | -6,98 | -19,40 | 100,68 | 10,25 | -8,47 | -10,66 | -1,87 | -47,58 | |
| % af pengestrømmen | 220,78 | 135,12 | 141,85 | -853,19 | -213,01 | -38,15 | -120,26 | -64,97 | -98,82 | -526,83 | -63,72 | -53,65 | -136,60 | -84,94 | -278,42 | 2.700,26 | -158,20 | -356,01 | -283,74 | -126,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -28.383 | 6.845 | -6.407 | 7.669 | 8.074 | -10.561 | -62.241 | -97.314 | -148.962 | -209.560 | -206.950 | -223.983 | -381.065 | -277.323 | -268.262 | -277.506 | -175.460 | -286.688 | -237.899 | -285.076 |
| Ændring (%) | -124,12 | -193,59 | -219,71 | 5,28 | -230,79 | 489,36 | 56,35 | 53,07 | 40,68 | -1,25 | 8,23 | 70,13 | -27,22 | -3,27 | 3,45 | -36,77 | 63,39 | -17,02 | 19,83 | |
| % af pengestrømmen | 19,43 | -4,46 | 8,33 | 68,10 | 38,46 | -10,97 | -134,82 | -112,12 | -164,96 | -842,34 | -140,65 | -119,90 | -558,36 | -313,52 | -495,37 | 4.507,97 | -182,44 | -750,83 | -506,06 | -515,49 |
| Cash Flow | -146.089 | -153.516 | -76.895 | 11.263 | 20.997 | 96.300 | 46.166 | 86.792 | 90.300 | 24.878 | 147.135 | 186.810 | 68.247 | 88.454 | 54.154 | -6.156 | 96.174 | 38.183 | 47.010 | 55.302 |
| Ændring (%) | 5,08 | -49,91 | -114,65 | 86,43 | 358,64 | -52,06 | 88,00 | 4,04 | -72,45 | 491,42 | 26,97 | -63,47 | 29,61 | -38,78 | -111,37 | -1.662,32 | -60,30 | 23,12 | 17,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
