Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Indonesian Tobacco Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24.117 | 26.510 | 45.585 | 47.021 | 47.993 | 31.827 | 31.371 | 35.452 | 42.249 | 61.797 | 67.992 | 29.870 | 19.347 | 16.156 | -14.178 | 21.455 | 24.318 | 28.091 |
| Ændring (%) | 9,92 | 71,96 | 3,15 | 2,07 | -33,69 | -1,43 | 13,01 | 19,17 | 46,27 | 10,02 | -56,07 | -35,23 | -16,50 | -187,76 | -251,32 | 13,34 | 15,52 | |
| % af pengestrømmen | -1.292,10 | -3.368,25 | -6.861,32 | 1.298.017,98 | 3.207,55 | -17.257,19 | -3.252,15 | 2.713,14 | -3.267,70 | 977.931,43 | 9.767,56 | 797,19 | -5.342,71 | 1.122,62 | -1.238,68 | -514,78 | 714,23 | 3.873.745,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.915 | -6.141 | -4.541 | -1.461 | -1.311 | -1.377 | -439 | -589 | -5.174 | -8.489 | -15.095 | -15.140 | -10.188 | -6.600 | -1.801 | -2.004 | -2.390 | -10.020 |
| Ændring (%) | -11,19 | -26,06 | -67,83 | -10,23 | 5,05 | -68,14 | 34,22 | 778,30 | 64,06 | 77,81 | 0,30 | -32,71 | -35,22 | -72,72 | 11,31 | 19,24 | 319,27 | |
| % af pengestrømmen | 370,45 | 780,26 | 683,46 | -40.324,16 | -87,64 | 746,91 | 45,50 | -45,09 | 400,21 | -134.337,55 | -2.168,46 | -404,07 | 2.813,39 | -458,64 | -157,31 | 48,09 | -70,19 | -1.381.815,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19.069 | -21.156 | -41.708 | -45.556 | -45.186 | -30.634 | -31.897 | -33.556 | -38.367 | -53.302 | -52.201 | -10.983 | -9.521 | -8.116 | 17.124 | -23.618 | -18.523 | -18.070 |
| Ændring (%) | 10,94 | 97,15 | 9,23 | -0,81 | -32,21 | 4,12 | 5,20 | 14,34 | 38,93 | -2,07 | -78,96 | -13,31 | -14,76 | -310,98 | -237,93 | -21,57 | -2,45 | |
| % af pengestrømmen | 1.021,64 | 2.687,99 | 6.277,86 | -1.257.593,83 | -3.019,91 | 16.610,27 | 3.306,65 | -2.568,05 | 2.967,49 | -843.493,77 | -7.499,11 | -293,12 | 2.629,32 | -563,98 | 1.496,00 | 566,69 | -544,03 | -2.491.829,39 |
| Cash Flow | -1.867 | -787 | -664 | 4 | 1.496 | -184 | -965 | 1.307 | -1.293 | 6 | 696 | 3.747 | -362 | 1.439 | 1.145 | -4.168 | 3.405 | 1 |
| Ændring (%) | -57,83 | -15,59 | -100,55 | 41.204,37 | -112,33 | 423,05 | -235,46 | -198,95 | -100,49 | 10.915,62 | 438,28 | -109,66 | -497,40 | -20,46 | -464,11 | -181,69 | -99,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
