Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Folago Global Nusantara Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 537 | -24.224 | -116.752 | -90.688 | -65.238 | -68.001 | 24.104 | -3.190 | 1.532 | 79 | 899 | -2.343 | -6.961 | 28.768 |
| Ændring (%) | -4.610,69 | 381,98 | -22,32 | -28,06 | 4,24 | -135,45 | -113,23 | -148,03 | -94,86 | 1.041,78 | -360,62 | 197,16 | -513,25 | |
| % af pengestrømmen | -113,16 | -730,73 | -1.302,31 | -273,17 | -270,65 | 1.670,48 | -267,51 | 9,11 | -6,36 | -80,26 | 116,12 | 122,45 | -6,47 | 26,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -951 | -59.147 | -59.198 | -61.028 | -7.771 | -34.296 | -34.208 | -32.878 | -26.573 | 501 | 5.228 | -30.212 | ||
| Ændring (%) | 6.117,42 | 0,09 | 3,09 | -87,27 | 341,36 | -0,26 | -3,89 | -19,18 | 943,47 | -677,95 | ||||
| % af pengestrømmen | 200,46 | -1.784,24 | -660,32 | -183,83 | -32,24 | 842,51 | 379,64 | 93,86 | 110,34 | -26,19 | 4,86 | -28,12 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -60 | 57.735 | 155.964 | 155.964 | 97.113 | 98.227 | 1.093 | 1.041 | 958 | -177 | -125 | -72 | 109.402 | 108.872 |
| Ændring (%) | -95.884,83 | 170,14 | 0,00 | -37,73 | 1,15 | -98,89 | -4,75 | -7,93 | -118,45 | -29,41 | -42,69 | -153.065,35 | -0,48 | |
| % af pengestrømmen | 12,70 | 1.741,62 | 1.739,69 | 469,79 | 402,88 | -2.412,99 | -12,13 | -2,97 | -3,98 | 180,26 | -16,12 | 3,74 | 101,61 | 101,34 |
| Cash Flow | -475 | 3.315 | 8.965 | 33.199 | 24.105 | -4.071 | -9.011 | -35.028 | -24.083 | -98 | 774 | -1.913 | 107.668 | 107.428 |
| Ændring (%) | -798,53 | 170,44 | 270,31 | -27,39 | -116,89 | 121,35 | 288,73 | -31,25 | -99,59 | -889,16 | -347,16 | -5.727,75 | -0,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
