Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Itama Ranoraya Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -28.607 | 16.241 | -106.561 | -9.165 | 59.405 | 41.124 | -28.923 | 44.656 | -2.385 | -109.166 | -38.148 | -50.084 | -45.975 | -67.248 | -430.366 | -288.023 | -544.195 | -541.232 | -111.588 |
| Ændring (%) | -156,77 | -756,13 | -91,40 | -748,20 | -30,77 | -170,33 | -254,40 | -105,34 | 4.477,63 | -65,05 | 31,29 | -8,20 | 46,27 | 539,97 | -33,07 | 88,94 | -0,54 | -79,38 | |
| % af pengestrømmen | -27,44 | 12,23 | 109,02 | -29,64 | -39,16 | -26,17 | 156,25 | -149,19 | -34,08 | -3.765,68 | 154,11 | 415,36 | 554,20 | 999,75 | 665,19 | -131,05 | -4.019,78 | -4.242,41 | -211,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.461 | -211.662 | -218.523 | -212.437 | -215.436 | -11.453 | -4.004 | -7.333 | -3.314 | -5.222 | -35.051 | -31.802 | -33.047 | -42.027 | 6.686 | -2.906 | -4.621 | 2.654 | -42.517 |
| Ændring (%) | 1.598,64 | 3,24 | -2,78 | 1,41 | -94,68 | -65,04 | 83,15 | -54,81 | 57,57 | 571,27 | -9,27 | 3,92 | 27,17 | -115,91 | -143,47 | 58,99 | -157,44 | -1.701,80 | |
| % af pengestrømmen | -11,95 | -159,36 | 223,57 | -686,98 | 142,01 | 7,29 | 21,63 | 24,50 | -47,35 | -180,12 | 141,59 | 263,74 | 398,36 | 624,79 | -10,33 | -1,32 | -34,13 | 20,81 | -80,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 145.333 | 328.238 | 227.341 | 252.525 | 4.322 | -186.817 | 14.412 | -67.260 | 12.692 | 117.282 | 48.447 | 69.831 | 70.729 | 102.551 | 358.982 | 500.235 | 551.870 | 540.851 | 206.908 |
| Ændring (%) | 125,85 | -30,74 | 11,08 | -98,29 | -4.422,49 | -107,71 | -566,68 | -118,87 | 824,05 | -58,69 | 44,14 | 1,29 | 44,99 | 250,05 | 39,35 | 10,32 | -2,00 | -61,74 | |
| % af pengestrømmen | 139,39 | 247,14 | -232,59 | 816,62 | -2,85 | 118,88 | -77,86 | 224,70 | 181,37 | 4.045,65 | -195,71 | -579,12 | -852,60 | -1.524,58 | -554,86 | 227,60 | 4.076,48 | 4.239,43 | 391,85 |
| Cash Flow | 104.265 | 132.817 | -97.743 | 30.923 | -151.709 | -157.147 | -18.510 | -29.933 | 6.998 | 2.899 | -24.755 | -12.058 | -8.296 | -6.727 | -64.698 | 219.789 | 13.538 | 12.758 | 52.802 |
| Ændring (%) | 27,38 | -173,59 | -131,64 | -590,60 | 3,58 | -88,22 | 61,71 | -123,38 | -58,57 | -953,91 | -51,29 | -31,20 | -18,92 | 861,84 | -439,72 | -93,84 | -5,76 | 313,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
