Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Era Graharealty Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.948 | 3.961 | 5.334 | 5.441 | 6.265 | 6.041 | 5.595 | 6.055 | 5.083 | 3.985 | 2.760 | 1.722 | 4.610 | 4.976 | 6.551 | 5.812 | 2.870 | 4.230 | 1.289 |
| Ændring (%) | 34,38 | 34,67 | 2,01 | 15,14 | -3,58 | -7,38 | 8,23 | -16,05 | -21,61 | -30,75 | -37,61 | 167,79 | 7,92 | 31,67 | -11,29 | -50,62 | 47,42 | -69,53 | |
| % af pengestrømmen | 28,36 | 53,34 | 58,03 | 59,49 | 72,02 | 72,79 | 157,74 | 141,39 | 107,24 | 106,05 | 113,65 | 121,40 | 488,17 | -56,11 | -82,59 | -66,86 | -35,89 | 119,32 | 106,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8.182 | 4.052 | -88 | -240 | -1.512 | -1.540 | -1.497 | -1.405 | -160 | -227 | -331 | -303 | -3.666 | -13.843 | -14.680 | -14.700 | -12.022 | -1.841 | -1.280 |
| Ændring (%) | -50,47 | -102,17 | 172,64 | 529,46 | 1,86 | -2,75 | -6,13 | -88,63 | 42,23 | 45,83 | -8,46 | 1.108,05 | 277,62 | 6,04 | 0,14 | -18,22 | -84,69 | -30,50 | |
| % af pengestrømmen | 78,71 | 54,56 | -0,96 | -2,63 | -17,38 | -18,55 | -42,21 | -32,82 | -3,37 | -6,05 | -13,65 | -21,40 | -388,17 | 156,11 | 185,06 | 169,11 | 150,34 | -51,93 | -105,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -734 | -587 | 3.945 | 3.945 | 3.945 | 3.798 | -551 | -367 | -184 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 1.156 | 1.156 | 1.205 | ||
| Ændring (%) | -20,07 | -772,43 | 0,00 | 0,00 | -3,73 | -114,50 | -33,33 | -50,00 | -100,00 | NaN | NaN | 0,00 | 489,80 | 0,00 | 4,24 | ||||
| % af pengestrømmen | -7,06 | -7,90 | 42,92 | 43,14 | 45,36 | 45,77 | -15,52 | -8,57 | -3,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,47 | -2,25 | -14,46 | 32,61 | 99,24 | ||
| Cash Flow | 10.395 | 7.427 | 9.192 | 9.147 | 8.699 | 8.299 | 3.547 | 4.283 | 4.740 | 3.758 | 2.428 | 1.418 | 944 | -8.868 | -7.932 | -8.693 | -7.997 | 3.545 | 1.214 |
| Ændring (%) | -28,56 | 23,76 | -0,49 | -4,89 | -4,60 | -57,26 | 20,75 | 10,68 | -20,72 | -35,38 | -41,59 | -33,41 | -1.038,96 | -10,55 | 9,59 | -8,01 | -144,34 | -65,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
