Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Intraco Penta Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 163.844 | 63.391 | 72.728 | 40.051 | 63.628 | -4.346 | 11.667 | -40.795 | -6.856 | 119.248 | 102.267 | 148.418 | 86.853 | 83.175 | 80.368 | 25.476 | 130.640 | 75.205 | 23.780 | 54.475 |
| Ændring (%) | -61,31 | 14,73 | -44,93 | 58,87 | -106,83 | -368,45 | -449,66 | -83,19 | -1.839,32 | -14,24 | 45,13 | -41,48 | -4,23 | -3,37 | -68,30 | 412,80 | -42,43 | -68,38 | 129,08 | |
| % af pengestrømmen | -684,71 | -169,27 | -337,63 | 143,19 | 201,36 | 59,35 | 191,42 | 100,89 | -35,12 | 164,61 | 237,04 | 188,81 | 837,78 | -2.875,04 | 3.912,76 | -76,16 | -1.182,16 | 441,03 | -72,78 | -206,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.219 | 28.707 | 30.935 | 40.610 | 38.568 | 77.519 | 75.888 | 85.385 | 101.476 | 80.526 | 85.192 | 75.679 | 66.692 | 22.918 | 22.732 | 26.555 | -15.099 | 23.664 | 19.130 | 30.674 |
| Ændring (%) | -288,63 | 7,76 | 31,28 | -5,03 | 100,99 | -2,10 | 12,51 | 18,85 | -20,65 | 5,79 | -11,17 | -11,88 | -65,64 | -0,81 | 16,82 | -156,86 | -256,73 | -19,16 | 60,35 | |
| % af pengestrømmen | 63,60 | -76,65 | -143,61 | 145,19 | 122,05 | -1.058,57 | 1.245,09 | -211,16 | 519,78 | 111,16 | 197,46 | 96,28 | 643,31 | -792,19 | 1.106,72 | -79,38 | 136,63 | 138,78 | -58,55 | -116,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -205.755 | -135.564 | -91.172 | -59.051 | -50.367 | -76.909 | -67.670 | -80.491 | -85.368 | -139.416 | -139.907 | -132.989 | -132.224 | -94.981 | -102.213 | -93.240 | -108.280 | -83.595 | -78.511 | -106.629 |
| Ændring (%) | -34,11 | -32,75 | -35,23 | -14,71 | 52,70 | -12,01 | 18,95 | 6,06 | 63,31 | 0,35 | -4,94 | -0,58 | -28,17 | 7,61 | -8,78 | 16,13 | -22,80 | -6,08 | 35,81 | |
| % af pengestrømmen | 859,86 | 361,99 | 423,25 | -211,12 | -159,39 | 1.050,24 | -1.110,25 | 199,06 | -437,27 | -192,45 | -324,29 | -169,18 | -1.275,43 | 3.283,13 | -4.976,29 | 278,73 | 979,82 | -490,24 | 240,30 | 404,77 |
| Cash Flow | -23.929 | -37.450 | -21.541 | 27.971 | 31.599 | -7.323 | 6.095 | -40.436 | 19.523 | 72.441 | 43.143 | 78.607 | 10.367 | -2.893 | 2.054 | -33.452 | -11.051 | 17.052 | -32.672 | -26.343 |
| Ændring (%) | 56,50 | -42,48 | -229,85 | 12,97 | -123,17 | -183,23 | -763,43 | -148,28 | 271,05 | -40,44 | 82,20 | -86,81 | -127,91 | -171,00 | -1.728,63 | -66,96 | -254,30 | -291,60 | -19,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
