Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Inocycle Technology Group Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 57.707 | 24.990 | 18.650 | 8.650 | -12.610 | -5.219 | -1.108 | -25.934 | 4.437 | 14.738 | 9.199 | 24.353 | 15.483 | -14.098 | -3.969 | -14.154 | -15.003 | 39.290 | 47.497 |
| Ændring (%) | -56,69 | -25,37 | -53,62 | -245,78 | -58,61 | -78,78 | 2.241,55 | -117,11 | 232,18 | -37,58 | 164,73 | -36,42 | -191,05 | -71,84 | 256,58 | 6,00 | -361,89 | 20,89 | |
| % af pengestrømmen | 1.309,99 | -204,48 | -35,26 | -19,26 | 18,71 | 14,17 | -5,98 | -48,84 | 15,03 | 17,99 | 25,91 | 1.603,43 | 115,13 | 17,44 | 9,46 | 28,83 | 25,97 | -320,03 | -399,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -117.906 | -116.893 | -129.872 | -91.592 | -48.328 | -32.862 | -45.975 | -42.160 | -55.775 | -68.777 | -41.674 | -44.340 | -17.362 | -8.526 | 3.591 | 3.029 | -8.697 | -10.943 | -17.738 |
| Ændring (%) | -0,86 | 11,10 | -29,48 | -47,24 | -32,00 | 39,90 | -8,30 | 32,29 | 23,31 | -39,41 | 6,40 | -60,84 | -50,89 | -142,12 | -15,65 | -387,09 | 25,82 | 62,10 | |
| % af pengestrømmen | -2.676,54 | 956,48 | 245,51 | 203,97 | 71,70 | 89,22 | -248,08 | -79,40 | -188,95 | -83,94 | -117,36 | -2.919,40 | -129,10 | 10,55 | -8,56 | -6,17 | 15,05 | 89,13 | 149,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 59.866 | 81.159 | 58.690 | 41.068 | -2.561 | 116 | 65.665 | 119.522 | 78.619 | 137.920 | 67.983 | 22.661 | 16.319 | -57.679 | -41.578 | -37.543 | -32.809 | -41.230 | -41.941 |
| Ændring (%) | 35,57 | -27,69 | -30,03 | -106,24 | -104,51 | 56.709,79 | 82,02 | -34,22 | 75,43 | -50,71 | -66,67 | -27,99 | -453,45 | -27,92 | -9,70 | -12,61 | 25,67 | 1,72 | |
| % af pengestrømmen | 1.359,00 | -664,09 | -110,95 | -91,46 | 3,80 | -0,31 | 354,33 | 225,09 | 266,33 | 168,32 | 191,46 | 1.492,01 | 121,34 | 71,34 | 99,09 | 76,46 | 56,79 | 335,83 | 352,99 |
| Cash Flow | 4.405 | -12.221 | -52.898 | -44.904 | -67.400 | -36.832 | 18.532 | 53.099 | 29.519 | 81.936 | 35.508 | 1.519 | 13.449 | -80.852 | -41.960 | -49.099 | -57.770 | -12.277 | -11.881 |
| Ændring (%) | -377,43 | 332,84 | -15,11 | 50,10 | -45,35 | -150,32 | 186,52 | -44,41 | 177,57 | -56,66 | -95,72 | 785,48 | -701,19 | -48,10 | 17,02 | 17,66 | -78,75 | -3,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
