Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT. Indo-Rama Synthetics Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18 | 14 | 40 | 104 | 120 | 101 | 90 | 50 | 36 | 22 | 25 | 22 | 47 | 48 | 26 | 13 | -2 | 32 | 13 | 22 |
| Ændring (%) | -24,35 | 192,80 | 158,12 | 15,43 | -15,82 | -11,12 | -44,35 | -28,61 | -38,29 | 11,72 | -10,67 | 113,12 | 3,47 | -45,71 | -51,82 | -112,63 | -2.109,76 | -59,74 | 72,99 | |
| % af pengestrømmen | 142,81 | 78,48 | -183,22 | 4.009,82 | 1.637,40 | 704,45 | 357,96 | -25.739,76 | -131,88 | -102,20 | -87,55 | -69,61 | -1.133,27 | -286,58 | -133,59 | -124,79 | -223,96 | 226,67 | -995,47 | 413,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -25 | -43 | -45 | -49 | -51 | -41 | -37 | -34 | -35 | -41 | -49 | -47 | -34 | -18 | -4 | -5 | -11 | -12 | -18 |
| Ændring (%) | 10,67 | 71,09 | 3,90 | 8,77 | 4,82 | -20,53 | -8,47 | -8,83 | 1,25 | 18,78 | 20,12 | -5,00 | -26,97 | -46,56 | -76,22 | 9,57 | 135,31 | 10,74 | 45,24 | |
| % af pengestrømmen | -180,02 | -144,72 | 197,44 | -1.739,34 | -669,28 | -358,51 | -162,88 | 19.262,56 | 126,04 | 160,27 | 145,97 | 156,08 | 1.132,64 | 202,16 | 92,77 | 42,76 | -665,68 | -78,88 | 952,96 | -332,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17 | 29 | -19 | -56 | -64 | -35 | -24 | -13 | -29 | -9 | -12 | -5 | -4 | -31 | -28 | -18 | 7 | -6 | -2 | 1 |
| Ændring (%) | 69,36 | -165,75 | 192,84 | 13,21 | -44,53 | -32,27 | -45,56 | 120,69 | -67,49 | 25,65 | -60,09 | -7,42 | 621,98 | -10,87 | -35,64 | -138,42 | -193,84 | -74,85 | -161,25 | |
| % af pengestrømmen | 135,31 | 166,47 | 87,28 | -2.167,01 | -867,91 | -246,05 | -95,27 | 6.701,81 | 106,15 | 43,34 | 41,75 | 14,83 | 104,91 | 185,11 | 141,66 | 176,76 | 964,75 | -45,59 | 125,07 | 18,40 |
| Cash Flow | 13 | 18 | -22 | 3 | 7 | 14 | 25 | -0 | -27 | -22 | -28 | -32 | -4 | -17 | -20 | -10 | 1 | 14 | -1 | 5 |
| Ændring (%) | 37,67 | -225,41 | -111,79 | 182,68 | 95,68 | 74,92 | -100,77 | 13.833,10 | -20,38 | 30,41 | 12,34 | -86,91 | 309,18 | 16,47 | -48,42 | -107,04 | 1.885,76 | -109,17 | -516,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
