Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Island Concepts Indonesia Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.912 | -834 | -8.395 | 4.038 | 8.026 | 9.738 | 14.772 | 3.762 | 1.631 | -15.636 | -4.201 | -4.382 | -10.282 | 1.901 | -12.522 | 884 | 1.073 | 16.953 | 23.074 | 5.261 |
| Ændring (%) | -107,00 | 906,53 | -148,10 | 98,77 | 21,34 | 51,69 | -74,54 | -56,63 | -1.058,39 | -73,13 | 4,31 | 134,63 | -118,49 | -758,71 | -107,06 | 21,39 | 1.480,12 | 36,11 | -77,20 | |
| % af pengestrømmen | -1.908,30 | 21,84 | 80,95 | 46,50 | 77,33 | 83,49 | 85,94 | 182,12 | 71,60 | 109,33 | 63,33 | 52,66 | 125,92 | -134,65 | 88,80 | -144,49 | -29,70 | 242,75 | 199,46 | -172,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.925 | -1.638 | -1.064 | -658 | -577 | 110 | 450 | 585 | -2.124 | -4.045 | -8.427 | -10.982 | -4.924 | -1.709 | 2.147 | 4.889 | -1.647 | -5.143 | -7.245 | -8.005 |
| Ændring (%) | -14,93 | -35,05 | -38,11 | -12,38 | -119,07 | 309,38 | 29,92 | -463,17 | 90,39 | 108,36 | 30,31 | -55,16 | -65,29 | -225,58 | 127,77 | -133,69 | 212,19 | 40,87 | 10,49 | |
| % af pengestrømmen | 308,40 | 42,88 | 10,26 | -7,58 | -5,56 | 0,94 | 2,62 | 28,32 | -93,23 | 28,28 | 127,04 | 131,96 | 60,31 | 121,08 | -15,22 | -799,36 | 45,60 | -73,64 | -62,63 | 261,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10.841 | -1.347 | -912 | 5.303 | 3.159 | 1.816 | 1.966 | -2.281 | 2.772 | 5.379 | 5.995 | 7.042 | 7.041 | -1.603 | -3.726 | -6.385 | -3.038 | -4.826 | -4.260 | -312 |
| Ændring (%) | -87,57 | -32,33 | -681,63 | -40,43 | -42,51 | 8,25 | -216,04 | -221,50 | 94,10 | 11,44 | 17,47 | -0,02 | -122,77 | 132,36 | 71,38 | -52,42 | 58,84 | -11,72 | -92,68 | |
| % af pengestrømmen | 1.736,66 | 35,28 | 8,79 | 61,08 | 30,44 | 15,57 | 11,44 | -110,44 | 121,63 | -37,62 | -90,37 | -84,62 | -86,23 | 113,57 | 26,42 | 1.043,85 | 84,10 | -69,10 | -36,83 | 10,20 |
| Cash Flow | -624 | -3.819 | -10.371 | 8.683 | 10.378 | 11.664 | 17.188 | 2.065 | 2.279 | -14.301 | -6.634 | -8.322 | -8.165 | -1.412 | -14.101 | -612 | -3.613 | 6.984 | 11.568 | -3.056 |
| Ændring (%) | 511,83 | 171,54 | -183,72 | 19,53 | 12,39 | 47,35 | -87,98 | 10,32 | -727,61 | -53,61 | 25,44 | -1,88 | -82,71 | 898,77 | -95,66 | 490,61 | -293,32 | 65,65 | -126,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
