Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Hillcon Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 698.109 | 527.437 | 555.006 | 562.820 | 403.518 | 317.849 | 202.115 | -8.251 | 607.995 | 371.471 | 744.249 | 388.073 | 509.561 |
| Ændring (%) | -24,45 | 5,23 | 1,41 | -28,30 | -21,23 | -36,41 | -104,08 | -7.468,74 | -38,90 | 100,35 | -47,86 | 31,31 | |
| % af pengestrømmen | 17.918,61 | 5.399,64 | 902,89 | 90,05 | 242,23 | 288,22 | 801,31 | 1,47 | -508,77 | -1.530,45 | -1.407,19 | -1.078,10 | -753,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -834.467 | -938.777 | -957.881 | -951.386 | -1.148.934 | -1.185.897 | -1.582.889 | -1.551.644 | -1.463.120 | -1.406.405 | -1.450.998 | -1.422.662 | -938.681 |
| Ændring (%) | 12,50 | 2,03 | -0,68 | 20,76 | 3,22 | 33,48 | -1,97 | -5,71 | -3,88 | 3,17 | -1,95 | -34,02 | |
| % af pengestrømmen | -21.418,56 | -9.610,74 | -1.558,29 | -152,22 | -689,70 | -1.075,36 | -6.275,58 | 276,96 | 1.224,35 | 5.794,35 | 2.743,48 | 3.952,28 | 1.388,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 140.254 | 421.108 | 464.345 | 1.013.570 | 995.626 | 1.061.952 | 1.405.997 | 999.645 | 735.623 | 1.010.662 | 653.860 | 998.593 | 361.518 |
| Ændring (%) | 200,25 | 10,27 | 118,28 | -1,77 | 6,66 | 32,40 | -28,90 | -26,41 | 37,39 | -35,30 | 52,72 | -63,80 | |
| % af pengestrømmen | 3.599,95 | 4.311,10 | 755,40 | 162,17 | 597,67 | 962,97 | 5.574,27 | -178,43 | -615,57 | -4.163,90 | -1.236,29 | -2.774,18 | -534,77 |
| Cash Flow | 3.896 | 9.768 | 61.470 | 625.004 | 166.585 | 110.279 | 25.223 | -560.250 | -119.502 | -24.272 | -52.889 | -35.996 | -67.602 |
| Ændring (%) | 150,72 | 529,30 | 916,76 | -73,35 | -33,80 | -77,13 | -2.321,19 | -78,67 | -79,69 | 117,90 | -31,94 | 87,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
