Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Hero Global Investment Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.702 | 34.307 | 52.093 | 43.668 | 54.896 | 49.456 | 52.467 | 60.744 | 47.624 | 43.912 | 33.109 |
| Ændring (%) | -1.369,48 | 51,84 | -16,17 | 25,71 | -9,91 | 6,09 | 15,78 | -21,60 | -7,80 | -24,60 | |
| % af pengestrømmen | -40,78 | 629,08 | 1.516,15 | 1.914,93 | 5.567,32 | -1.913,82 | -3.911,19 | 23,90 | 18,39 | 17,16 | 13,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -640 | -2.332 | -2.654 | -2.623 | -13.582 | -12.326 | -11.043 | -11.793 | -619 | -1.107 | -2.161 |
| Ændring (%) | 264,31 | 13,81 | -1,15 | 417,71 | -9,24 | -10,41 | 6,79 | -94,75 | 78,93 | 95,15 | |
| % af pengestrømmen | -9,66 | -42,76 | -77,24 | -115,04 | -1.377,38 | 476,99 | 823,23 | -4,64 | -0,24 | -0,43 | -0,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.969 | -26.522 | -46.003 | -38.764 | -40.329 | -39.714 | -42.765 | 205.200 | 212.018 | 213.114 | 222.463 |
| Ændring (%) | -366,04 | 73,45 | -15,74 | 4,04 | -1,52 | 7,68 | -579,83 | 3,32 | 0,52 | 4,39 | |
| % af pengestrømmen | 150,44 | -486,32 | -1.338,91 | -1.699,89 | -4.089,94 | 1.536,83 | 3.187,95 | 80,74 | 81,85 | 83,27 | 87,79 |
| Cash Flow | 6.627 | 5.454 | 3.436 | 2.280 | 986 | -2.584 | -1.341 | 254.151 | 259.023 | 255.919 | 253.411 |
| Ændring (%) | -17,70 | -37,00 | -33,63 | -56,76 | -362,07 | -48,09 | -19.045,76 | 1,92 | -1,20 | -0,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
