Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Medikaloka Hermina Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 930.786 | 585.680 | 1.856.336 | 1.921.469 | 1.892.838 | 2.083.345 | 867.738 | 1.044.610 | 1.079.147 | 1.167.233 | 1.319.655 | 1.391.603 | 1.381.139 | 1.311.996 | 1.137.623 | 1.033.236 | 1.054.375 | 1.042.509 | 1.137.838 |
| Ændring (%) | -37,08 | 216,95 | 3,51 | -1,49 | 10,06 | -58,35 | 20,38 | 3,31 | 8,16 | 13,06 | 5,45 | -0,75 | -5,01 | -13,29 | -9,18 | 2,05 | -1,13 | 9,14 | |
| % af pengestrømmen | -4.995,09 | -85,93 | 439,95 | 1.552,78 | 1.169,83 | 520,35 | -169,62 | 1.340,79 | 617,21 | 765,30 | 1.644,12 | -1.506,16 | 3.445,96 | -540,27 | -536,50 | -817,28 | 226,40 | 366,11 | 1.344,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.125.681 | -1.025.944 | -1.181.479 | -1.242.248 | -1.354.908 | -1.455.503 | -1.220.705 | -1.197.565 | -1.256.594 | -1.387.233 | -1.677.866 | -1.919.690 | -2.155.328 | -2.374.452 | -2.363.470 | -2.193.722 | -2.061.886 | -1.894.358 | -1.787.371 |
| Ændring (%) | -8,86 | 15,16 | 5,14 | 9,07 | 7,42 | -16,13 | -1,90 | 4,93 | 10,40 | 20,95 | 14,41 | 12,27 | 10,17 | -0,46 | -7,18 | -6,01 | -8,12 | -5,65 | |
| % af pengestrømmen | 6.041,01 | 150,53 | -280,01 | -1.003,89 | -837,38 | -363,53 | 238,62 | -1.537,11 | -718,69 | -909,55 | -2.090,41 | 2.077,72 | -5.377,56 | 977,77 | 1.114,61 | 1.735,22 | -442,75 | -665,26 | -2.112,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 176.261 | -241.303 | -252.916 | -555.477 | -376.126 | -227.466 | -158.604 | 230.865 | 352.291 | 372.519 | 438.476 | 435.693 | 814.269 | 819.613 | 1.013.803 | 1.034.063 | 1.473.216 | 1.136.604 | 734.158 |
| Ændring (%) | -236,90 | 4,81 | 119,63 | -32,29 | -39,52 | -30,27 | -245,56 | 52,60 | 5,74 | 17,71 | -0,63 | 86,89 | 0,66 | 23,69 | 2,00 | 42,47 | -22,85 | -35,41 | |
| % af pengestrømmen | -945,91 | 35,40 | -59,94 | -448,89 | -232,46 | -56,81 | 31,00 | 296,32 | 201,49 | 244,24 | 546,29 | -471,56 | 2.031,61 | -337,51 | -478,11 | -817,94 | 316,34 | 399,15 | 867,54 |
| Cash Flow | -18.634 | -681.567 | 421.941 | 123.744 | 161.804 | 400.376 | -511.571 | 77.910 | 174.844 | 152.519 | 80.265 | -92.394 | 40.080 | -242.843 | -212.044 | -126.423 | 465.705 | 284.755 | 84.625 |
| Ændring (%) | 3.557,65 | -161,91 | -70,67 | 30,76 | 147,45 | -227,77 | -115,23 | 124,42 | -12,77 | -47,37 | -215,11 | -143,38 | -705,90 | -12,68 | -40,38 | -468,37 | -38,86 | -70,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
