Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Perdana Gapuraprima Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33.291 | 41.244 | 64.810 | 99.233 | 88.426 | 132.664 | 111.783 | 111.098 | 98.237 | 76.000 | 94.739 | 9.283 | 21.290 | 52.715 | 3.504 | 75.640 | 87.213 | 40.859 | 41.976 | -39 |
| Ændring (%) | 23,89 | 57,14 | 53,11 | -10,89 | 50,03 | -15,74 | -0,61 | -11,58 | -22,64 | 24,66 | -90,20 | 129,35 | 147,61 | -93,35 | 2.058,65 | 15,30 | -53,15 | 2,73 | -100,09 | |
| % af pengestrømmen | 570,87 | -1.210,45 | -787,49 | 358,85 | 721,98 | 522,55 | -524,28 | -981,52 | -694,70 | 9.126,06 | 1.073,35 | 98,20 | 76,68 | 74,47 | 7,07 | 57,33 | 196,28 | -111,21 | 1.269,33 | 0,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 106.101 | -1.460 | -3.471 | -992 | 1.241 | -40.401 | -35.965 | -41.099 | -43.328 | -10.561 | -13.829 | -15.190 | -11.757 | -8.991 | -8.895 | -17.620 | -46.343 | -134.656 | -147.948 | -127.477 |
| Ændring (%) | -101,38 | 137,79 | -71,43 | -225,13 | -3.356,05 | -10,98 | 14,28 | 5,42 | -75,63 | 30,95 | 9,84 | -22,60 | -23,52 | -1,07 | 98,10 | 163,01 | 190,56 | 9,87 | -13,84 | |
| % af pengestrømmen | 1.819,40 | 42,84 | 42,18 | -3,59 | 10,13 | -159,14 | 168,68 | 363,10 | 306,40 | -1.268,13 | -156,68 | -160,69 | -42,35 | -12,70 | -17,95 | -13,35 | -104,30 | 366,50 | -4.473,84 | 109,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -133.581 | -43.191 | -69.569 | -70.588 | -77.419 | -66.876 | -97.139 | -81.318 | -69.050 | -64.734 | -72.211 | 15.234 | 18.103 | 27.187 | 55.059 | 74.055 | 3.692 | 57.056 | 109.279 | 10.781 |
| Ændring (%) | -67,67 | 61,07 | 1,46 | 9,68 | -13,62 | 45,25 | -16,29 | -15,09 | -6,25 | 11,55 | -121,10 | 18,83 | 50,18 | 102,52 | 34,50 | -95,01 | 1.445,49 | 91,53 | -90,13 | |
| % af pengestrømmen | -2.290,61 | 1.267,61 | 845,31 | -255,26 | -632,11 | -263,42 | 455,60 | 718,42 | 488,30 | -7.773,24 | -818,11 | 161,14 | 65,20 | 38,41 | 111,14 | 56,12 | 8,31 | -155,29 | 3.304,52 | -9,24 |
| Cash Flow | 5.832 | -3.407 | -8.230 | 27.653 | 12.248 | 25.388 | -21.321 | -11.319 | -14.141 | 833 | 8.827 | 9.453 | 27.763 | 70.783 | 49.541 | 131.948 | 44.434 | -36.741 | 3.307 | -116.735 |
| Ændring (%) | -158,43 | 141,54 | -436,01 | -55,71 | 107,29 | -183,98 | -46,91 | 24,93 | -105,89 | 959,90 | 7,10 | 193,68 | 154,95 | -30,01 | 166,34 | -66,32 | -182,69 | -109,00 | -3.629,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
