Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Globe Kita Terang Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.820 | 8.184 | 3.438 | -2.926 | -2.522 | 1.497 | -4.426 | 4.300 | 3.778 | 650 | 6.328 | 1.731 | 2.025 | 3.728 | 3.466 | 7.347 | 9.353 | 12.395 | 11.121 | 11.266 |
| Ændring (%) | 40,63 | -57,99 | -185,12 | -13,81 | -159,33 | -395,75 | -197,16 | -12,15 | -82,80 | 873,69 | -72,65 | 17,01 | 84,13 | -7,05 | 112,01 | 27,30 | 32,52 | -10,28 | 1,31 | |
| % af pengestrømmen | 75,63 | 128,08 | 248,12 | 47,41 | 46,78 | -175,17 | 63,90 | 220,58 | 284,69 | -34,21 | 159,07 | -258,48 | -197,53 | -228,94 | -81,71 | -271,16 | -397,37 | 4.525,60 | -1.080,88 | -1.234,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -80 | -18 | -26 | -19 | -18 | -7 | -7 | -7 | -7 | -95 | -95 | -95 | ||||||||
| Ændring (%) | -77,38 | 44,15 | -25,79 | -6,53 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 1.234,72 | -0,00 | -0,00 | ||||||||||
| % af pengestrømmen | -1,05 | -0,28 | -1,89 | 0,32 | 0,34 | 0,44 | 0,17 | 0,26 | 0,30 | -34,54 | 9,19 | 10,37 | ||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.953 | -1.775 | -2.025 | -3.225 | -2.850 | -2.350 | -2.500 | -2.350 | -2.450 | -2.550 | -2.350 | -2.400 | -3.050 | -5.350 | -7.700 | -10.050 | -11.700 | -12.026 | -12.055 | -12.084 |
| Ændring (%) | -190,90 | 14,08 | 59,26 | -11,63 | -17,54 | 6,38 | -6,00 | 4,26 | 4,08 | -7,84 | 2,13 | 27,08 | 75,41 | 43,93 | 30,52 | 16,42 | 2,79 | 0,24 | 0,24 | |
| % af pengestrømmen | 25,38 | -27,78 | -146,14 | 52,25 | 52,86 | 275,06 | 36,09 | -120,54 | -184,62 | 134,21 | -59,07 | 358,48 | 297,53 | 328,50 | 181,54 | 370,90 | 497,07 | -4.391,05 | 1.171,69 | 1.324,01 |
| Cash Flow | 7.695 | 6.390 | 1.386 | -6.172 | -5.392 | -854 | -6.927 | 1.950 | 1.327 | -1.900 | 3.978 | -669 | -1.025 | -1.629 | -4.241 | -2.710 | -2.354 | 274 | -1.029 | -913 |
| Ændring (%) | -16,96 | -78,32 | -545,43 | -12,64 | -84,15 | 710,78 | -128,15 | -31,93 | -243,18 | -309,38 | -116,83 | 53,12 | 58,87 | 160,44 | -36,12 | -13,13 | -111,64 | -475,67 | -11,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
