Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Lotte Chemical Titan Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | 33 | 39 | 54 | 4 | 2 | 5 | -26 | -1 | 5 | 1 | 11 | 9 | -1 | -8 | -9 | 3 | 24 | 34 |
| Ændring (%) | 19,22 | 19,16 | 38,80 | -93,37 | -39,26 | 118,71 | -653,04 | -94,48 | -467,45 | -77,60 | 793,56 | -14,43 | -112,24 | 578,55 | 17,17 | -129,50 | 817,83 | 40,34 | |
| % af pengestrømmen | 105,25 | 107,91 | 115,79 | 105,57 | 3.617,17 | -17,66 | -66,20 | 64,11 | 19,46 | 75,29 | -21,87 | 232,48 | -147,76 | 8,31 | 67,37 | 72,75 | 5.468,75 | 124,99 | 133,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -3 | -3 | -5 | -14 | -14 | -14 | -4 | 2 | -4 | -6 | -15 | -12 | -5 | -3 | -2 | -3 | -8 |
| Ændring (%) | 2,18 | 50,77 | -5,50 | 58,97 | 204,82 | -2,29 | 3,08 | -69,27 | -151,70 | -294,79 | 33,35 | 161,16 | -19,37 | -55,83 | -39,40 | -27,40 | 45,01 | 130,98 | |
| % af pengestrømmen | -7,58 | -6,66 | -9,04 | -5,61 | -4.610,10 | 112,94 | 189,16 | 34,15 | 57,67 | 31,39 | 79,30 | -125,78 | 243,98 | 90,47 | 47,72 | 26,65 | -4.929,17 | -17,80 | -31,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -0 | -2 | 0 | 1 | -1 | 2 | -1 | -2 | -0 | -2 | -0 | -0 | -0 | 2 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -162,11 | 500,53 | -101,10 | 4.228,00 | -153,70 | -383,99 | -143,27 | 139,22 | -72,25 | 391,14 | -86,77 | -24,03 | -29,91 | -1.137,20 | -104,35 | 185,14 | 556,87 | -56,93 | |
| % af pengestrømmen | 2,33 | -1,25 | -6,74 | 0,05 | 1.092,93 | 4,72 | -22,96 | 1,74 | 22,87 | -6,68 | 42,57 | -6,70 | 3,78 | 1,22 | -15,09 | 0,61 | -439,58 | -7,19 | -2,36 |
| Cash Flow | 26 | 30 | 34 | 51 | 0 | -12 | -7 | -41 | -7 | 7 | -5 | 5 | -6 | -13 | -11 | -12 | 0 | 19 | 25 |
| Ændring (%) | 16,28 | 11,05 | 52,23 | -99,81 | -12.542,42 | -41,66 | 471,01 | -81,80 | -194,96 | -177,11 | -184,07 | -234,63 | 117,45 | -16,26 | 8,52 | -100,39 | 40.058,33 | 31,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
